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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 735.00 | 54 164.00 | 6 571.00 | 60 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 678.00 | 55 031.00 | 2 770 646.00 | 2 825 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
BZ Autres créances | 419 364.00 | | 419 364.00 | 419 364.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 560.00 | | 564 560.00 | 564 560.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 238.00 | 55 031.00 | 3 335 207.00 | 3 390 238.00 |
CU Autres participations | 2 764 015.00 | | 2 764 015.00 | 2 764 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 191.00 | | | 1 606 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 903.00 | | | 2 807 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 531.00 | | | 296 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 304.00 | | | 527 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 207.00 | | | 3 335 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 304.00 | | | 527 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 300.00 | | 466 300.00 | 466 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 300.00 | | 466 300.00 | 466 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 891.00 | | | 892 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 099.00 | | | 473 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 678.00 | | | 2 825 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 075.00 | | | 2 764 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 994.00 | 3 036.00 | | 51 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | 3 036.00 | | 51 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VI Groupe et associés | 296 531.00 | 296 531.00 | | 296 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 567.00 | | | 199 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 192.00 | 542 132.00 | 60.00 | 542 192.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 304.00 | 527 304.00 | | 527 304.00 |