| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 735.00 | 57 201.00 | 3 534.00 | 60 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 836.00 | 57 201.00 | 2 887 634.00 | 2 944 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
BZ Autres créances | 191 669.00 | | 191 669.00 | 191 669.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 658.00 | | 362 658.00 | 362 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 494.00 | 57 201.00 | 3 250 293.00 | 3 307 494.00 |
CU Autres participations | 2 764 040.00 | | 2 764 040.00 | 2 764 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 825 983.00 | | | 1 825 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 223.00 | | | 2 641 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 069.00 | | | 609 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 293.00 | | | 3 250 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 069.00 | | | 609 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 701.00 | | 513 701.00 | 513 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 701.00 | | 513 701.00 | 513 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 572.00 | | | 524 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 252.00 | | | 491 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 678.00 | | 120 025.00 | 2 825 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 2 944 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 60 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 075.00 | | 120 025.00 | 2 764 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 031.00 | 3 036.00 | 867.00 | 55 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 3 036.00 | 867.00 | 55 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 346.00 | 324 286.00 | 120 060.00 | 444 346.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 069.00 | 609 069.00 | | 609 069.00 |