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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 735.00 | 60 237.00 | 497.00 | 60 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 811.00 | 60 237.00 | 2 754 573.00 | 2 814 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
BZ Autres créances | 369 235.00 | | 369 235.00 | 369 235.00 |
CF Disponibilités | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 199.00 | | 619 199.00 | 619 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 010.00 | 60 237.00 | 3 373 772.00 | 3 434 010.00 |
CU Autres participations | 2 754 015.00 | | 2 754 015.00 | 2 754 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 659 303.00 | | | 1 659 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 302.00 | | | 2 751 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 951.00 | | | 349 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 923.00 | | | 267 923.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 470.00 | | | 622 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 772.00 | | | 3 373 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 470.00 | | | 622 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 927.00 | | 525 927.00 | 525 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 927.00 | | 525 927.00 | 525 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 557.00 | | | 949 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 478.00 | | | 639 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 836.00 | | 75.00 | 2 944 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 100.00 | 2 754 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 100.00 | 2 814 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 100.00 | | 75.00 | 2 884 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 3 036.00 | | 57 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 3 036.00 | | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
VI Groupe et associés | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 911.00 | 499 851.00 | 60.00 | 499 911.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 470.00 | 622 470.00 | | 622 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |