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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 68.00 | 472.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 351.00 | 60 803.00 | 2 754 548.00 | 2 815 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
BZ Autres créances | 1 538 073.00 | | 1 538 073.00 | 1 538 073.00 |
CF Disponibilités | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 399.00 | | 1 785 399.00 | 1 785 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 751.00 | 60 803.00 | 4 539 947.00 | 4 600 751.00 |
CU Autres participations | 2 754 015.00 | | 2 754 015.00 | 2 754 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 969 382.00 | | | 1 969 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 377.00 | | | 2 735 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 570.00 | | | 1 804 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 947.00 | | | 4 539 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 953.00 | | 487 953.00 | 487 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 953.00 | | 487 953.00 | 487 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 890.00 | | | 516 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 815.00 | | | 532 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 811.00 | | 540.00 | 2 814 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 735.00 | | 540.00 | 60 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 075.00 | | | 2 754 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 565.00 | | 60 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 565.00 | | 60 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 314.00 | 1 513 314.00 | | 1 513 314.00 |
VI Groupe et associés | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 680.00 | 1 666 620.00 | 60.00 | 1 666 680.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 570.00 | 304 570.00 | 1 500 000.00 | 1 804 570.00 |