| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 293.00 | 247.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 352.00 | 61 029.00 | 2 754 323.00 | 2 815 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
BZ Autres créances | 1 583 356.00 | | 1 583 356.00 | 1 583 356.00 |
CF Disponibilités | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 087.00 | | 1 849 087.00 | 1 849 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 439.00 | 61 029.00 | 4 603 410.00 | 4 664 439.00 |
CU Autres participations | 2 754 015.00 | | 2 754 015.00 | 2 754 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | 698 720.00 | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 953 457.00 | 1 969 382.00 | | 1 953 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | -15 925.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 352.00 | 2 735 377.00 | | 2 742 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 123.00 | 188 930.00 | | 250 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 239.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 744.00 | 102 059.00 | | 97 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 057.00 | 1 804 570.00 | | 1 861 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 410.00 | 4 539 947.00 | | 4 603 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 057.00 | 1 804 570.00 | | 361 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 142.00 | | 625 142.00 | 625 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 142.00 | | 625 142.00 | 625 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 296.00 | 11 426.00 | | 57 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 1 789.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 193.00 | 516 890.00 | | 704 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 218.00 | 532 815.00 | | 697 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 975.00 | -15 925.00 | | 6 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 352.00 | | | 2 815 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 075.00 | | | 2 754 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 225.00 | | 60 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 804.00 | 225.00 | | 60 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 786.00 | 1 519 786.00 | | 1 519 786.00 |
VI Groupe et associés | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 043.00 | 1 712 983.00 | 60.00 | 1 713 043.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 057.00 | 361 057.00 | 1 500 000.00 | 1 861 057.00 |