| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 610.00 | 358 465.00 | 46 145.00 | 404 610.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 141 462.00 | -43 710.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796.00 | 68 965.00 | 18 830.00 | 87 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211 938.00 | 15 047 810.00 | 6 164 127.00 | 21 211 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 941 946.00 | 15 616 703.00 | 12 325 243.00 | 27 941 946.00 |
BT Marchandises | 745 631.00 | | 745 631.00 | 745 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 282.00 | 273 519.00 | 3 919 763.00 | 4 193 282.00 |
BZ Autres créances | 1 476 581.00 | | 1 476 581.00 | 1 476 581.00 |
CF Disponibilités | 902 517.00 | | 902 517.00 | 902 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 179.00 | 273 519.00 | 7 346 659.00 | 7 620 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125.00 | 15 890 223.00 | 19 671 902.00 | 35 562 125.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 5 155 154.00 | | | 5 155 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628.00 | | | 1 844 628.00 |
DK Provisions réglementées | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152 832.00 | | | 14 152 832.00 |
DP Provisions pour risques | 439 498.00 | | | 439 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 503.00 | | | 296 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 001.00 | | | 736 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744.00 | | | 1 798 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 185.00 | | | 2 398 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317.00 | | | 479 317.00 |
EA Autres dettes | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 068.00 | | | 4 783 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902.00 | | | 19 671 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068.00 | | | 4 783 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322.00 | 9 600.00 | 11 922.00 | 2 322.00 |
FG Production vendue services | 22 001 537.00 | 35 666.00 | 22 037 203.00 | 22 001 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 003 859.00 | 45 266.00 | 22 049 126.00 | 22 003 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 269 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 693.00 | |
GE Autres charges | | | 47 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 226 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 863.00 | | | -19 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 737.00 | | | 902 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017.00 | | | 22 291 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388.00 | | | 20 446 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 628.00 | | | 1 844 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 838 256.00 | | 2 830 429.00 | 25 838 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 6 139 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 739.00 | 27 941 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 002.00 | 21 397 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 713.00 | | 4 897.00 | 399 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298 466.00 | | 2 822 022.00 | 19 298 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140 076.00 | | 3 509.00 | 6 140 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680.00 | 2 689 120.00 | 708 096.00 | 13 635 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996.00 | 44 468.00 | | 313 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683.00 | 2 644 652.00 | 708 096.00 | 13 321 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 843.00 | 7 020.00 | | 4 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 307.00 | 78 694.00 | | 657 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
6T Sur comptes clients | 226 555.00 | 93 308.00 | 46 344.00 | 226 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 680.00 | 93 308.00 | 46 469.00 | 226 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 832.00 | 179 022.00 | 46 469.00 | 888 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 001.00 | 46 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744.00 | 1 798 744.00 | | 1 798 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 589.00 | 893 589.00 | | 893 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617.00 | 705 617.00 | | 705 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317.00 | 479 317.00 | | 479 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 282.00 | | | 4 193 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VB T. V. A. | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VP Divers | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786.00 | | | 1 250 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316.00 | 5 852 295.00 | 83 021.00 | 5 935 316.00 |
VW T.V.A. | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068.00 | 4 783 068.00 | | 4 783 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
ST Autres comptes | 3 307 676.00 | | | 3 307 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 820.00 | | | 1 627 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 400.00 | | | 1 103 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 798.00 | | | 295 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 141.00 | | | 416 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 043 064.00 | | | 3 043 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 728.00 | | | 1 265 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 557 136.00 | | | 6 557 136.00 |