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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 686.00 | 426 454.00 | 17 232.00 | 443 686.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 200 351.00 | -102 600.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 546.00 | 80 502.00 | 8 043.00 | 88 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105 387.00 | 16 555 873.00 | 6 549 513.00 | 23 105 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 316 209.00 | 17 263 182.00 | 13 053 027.00 | 30 316 209.00 |
BT Marchandises | 1 028 336.00 | | 1 028 336.00 | 1 028 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 288.00 | 321 741.00 | 3 844 546.00 | 4 166 288.00 |
BZ Autres créances | 1 076 045.00 | | 1 076 045.00 | 1 076 045.00 |
CF Disponibilités | 2 390 383.00 | | 2 390 383.00 | 2 390 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 828.00 | | 507 828.00 | 507 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 872.00 | 321 741.00 | 9 017 131.00 | 9 338 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 655 082.00 | 17 584 923.00 | 22 070 158.00 | 39 655 082.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 7 985 675.00 | | | 7 985 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 889.00 | | | 1 991 889.00 |
DK Provisions réglementées | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 17 302 689.00 | | | 17 302 689.00 |
DP Provisions pour risques | 711 187.00 | | | 711 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 187.00 | | | 711 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 850.00 | | | 1 152 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 326.00 | | | 2 379 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 818.00 | | | 375 818.00 |
EA Autres dettes | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 281.00 | | | 4 056 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 070 158.00 | | | 22 070 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 281.00 | | | 4 056 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 891.00 | 7 385.00 | 12 277.00 | 4 891.00 |
FG Production vendue services | 25 353 403.00 | 13 282.00 | 25 366 685.00 | 25 353 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 358 295.00 | 20 667.00 | 25 378 962.00 | 25 358 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 986.00 | |
GE Autres charges | | | 103 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 442 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 624.00 | | | -101 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 996.00 | | | 888 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 707 138.00 | | | 25 707 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 715 249.00 | | | 23 715 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 889.00 | | | 1 991 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 837 998.00 | | 2 560 431.00 | 29 837 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 6 144 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 220.00 | 30 316 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 262.00 | 879 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079 272.00 | 23 291 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 224.00 | | 22 724.00 | 859 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833 618.00 | | 2 537 338.00 | 22 833 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145 155.00 | | 368.00 | 6 145 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759 107.00 | 2 464 622.00 | 1 960 547.00 | 16 759 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 364.00 | 26 096.00 | 6.00 | 400 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358 742.00 | 2 438 526.00 | 1 960 540.00 | 16 358 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 721.00 | 5 857.00 | | 17 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 201.00 | 72 986.00 | | 638 201.00 |
6T Sur comptes clients | 397 293.00 | 26 725.00 | 102 277.00 | 397 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 293.00 | 26 725.00 | 102 277.00 | 397 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 217.00 | 105 568.00 | 102 277.00 | 1 053 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 711.00 | 102 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 850.00 | 1 152 850.00 | | 1 152 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 183.00 | 1 045 183.00 | | 1 045 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 842.00 | 859 842.00 | | 859 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 818.00 | 375 818.00 | | 375 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 166 288.00 | 4 166 288.00 | | 4 166 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VB T. V. A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 947.00 | 470 947.00 | | 470 947.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 798.00 | 473 798.00 | | 473 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 828.00 | 507 828.00 | | 507 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 171.00 | 5 750 161.00 | 88 010.00 | 5 838 171.00 |
VW T.V.A. | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 281.00 | 4 056 281.00 | | 4 056 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 878.00 | | | 302 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
ST Autres comptes | 3 939 258.00 | | | 3 939 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 932 796.00 | | | 1 932 796.00 |
YT Sous‐traitance | 920 105.00 | | | 920 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 291 029.00 | | | 291 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 907.00 | | | 593 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 636 621.00 | | | 3 636 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535 443.00 | | | 1 535 443.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 194 627.00 | | | 7 194 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |