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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 554.00 | 438 975.00 | 14 578.00 | 453 554.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 227 809.00 | -130 058.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 127.00 | 83 648.00 | 7 479.00 | 91 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931 442.00 | 17 351 231.00 | 6 580 211.00 | 23 931 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 154 514.00 | 18 101 664.00 | 13 052 850.00 | 31 154 514.00 |
BT Marchandises | 1 051 510.00 | | 1 051 510.00 | 1 051 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 788.00 | 15 633.00 | 4 499 155.00 | 4 514 788.00 |
BZ Autres créances | 4 018 157.00 | | 4 018 157.00 | 4 018 157.00 |
CF Disponibilités | 2 564 914.00 | | 2 564 914.00 | 2 564 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 561.00 | | 193 561.00 | 193 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 049.00 | 15 633.00 | 12 374 415.00 | 12 390 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 544 564.00 | 18 117 298.00 | 25 427 265.00 | 43 544 564.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 8 977 564.00 | | | 8 977 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 067.00 | | | 2 836 067.00 |
DK Provisions réglementées | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 19 144 423.00 | | | 19 144 423.00 |
DP Provisions pour risques | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 495.00 | | | 747 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 474.00 | | | 802 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 256.00 | | | 1 221 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 610.00 | | | 3 615 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 668.00 | | | 436 668.00 |
EA Autres dettes | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 367.00 | | | 5 480 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 427 265.00 | | | 25 427 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 367.00 | | | 5 480 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FD Production vendue biens | -220 425.00 | | -220 425.00 | -220 425.00 |
FG Production vendue services | 27 700 378.00 | 13 589.00 | 27 713 968.00 | 27 700 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 493 443.00 | 13 589.00 | 27 507 032.00 | 27 493 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 377 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 287.00 | |
GE Autres charges | | | 265 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 448 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 928 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 444.00 | | | -32 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 098.00 | | | 503 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 627.00 | | | 1 556 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 429 867.00 | | | 28 429 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 593 800.00 | | | 25 593 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 067.00 | | | 2 836 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 316 209.00 | | 2 582 795.00 | 30 316 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 556.00 | 6 144 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 490.00 | 31 154 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739 934.00 | 24 120 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 686.00 | | 9 867.00 | 879 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 291 684.00 | | 2 568 570.00 | 23 291 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144 838.00 | | 4 357.00 | 6 144 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263 182.00 | 2 507 919.00 | 1 669 437.00 | 17 263 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 454.00 | 12 521.00 | | 426 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836 728.00 | 2 495 398.00 | 1 669 437.00 | 16 836 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 579.00 | 5 666.00 | | 23 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 187.00 | 309 286.00 | 217 999.00 | 711 187.00 |
6T Sur comptes clients | 321 741.00 | | 306 108.00 | 321 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 741.00 | | 306 108.00 | 321 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 509.00 | 314 953.00 | 524 108.00 | 1 056 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 287.00 | 524 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 256.00 | 1 221 256.00 | | 1 221 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 989.00 | 1 462 989.00 | | 1 462 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 013.00 | 903 013.00 | | 903 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 871.00 | 680 871.00 | | 680 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 668.00 | 436 668.00 | | 436 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 024.00 | 203 024.00 | | 203 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 788.00 | 4 514 788.00 | | 4 514 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VB T. V. A. | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880 811.00 | 3 880 811.00 | | 3 880 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 561.00 | 193 561.00 | | 193 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814 319.00 | 8 726 507.00 | 87 811.00 | 8 814 319.00 |
VW T.V.A. | 400 088.00 | 400 088.00 | | 400 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 367.00 | 5 480 367.00 | | 5 480 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 924.00 | | | 276 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 677.00 | | | 235 677.00 |
ST Autres comptes | 4 174 785.00 | | | 4 174 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 981 299.00 | | | 1 981 299.00 |
YT Sous‐traitance | 743 886.00 | | | 743 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 316 681.00 | | | 316 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 605.00 | | | 593 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 985 541.00 | | | 3 985 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557 027.00 | | | 1 557 027.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 400 296.00 | | | 7 400 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |