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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 536.00 | 481 593.00 | 11 942.00 | 493 536.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 86 002.00 | 11 748.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 535.00 | 90 484.00 | 28 051.00 | 118 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599 012.00 | 19 050 255.00 | 7 548 756.00 | 26 599 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 884 957.00 | 19 708 336.00 | 14 176 620.00 | 33 884 957.00 |
BT Marchandises | 1 350 214.00 | | 1 350 214.00 | 1 350 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 751.00 | 20 989.00 | 4 369 761.00 | 4 390 751.00 |
BZ Autres créances | 3 755 250.00 | | 3 755 250.00 | 3 755 250.00 |
CF Disponibilités | 5 587 735.00 | | 5 587 735.00 | 5 587 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 435 397.00 | 20 989.00 | 15 414 407.00 | 15 435 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 320 355.00 | 19 729 326.00 | 29 591 028.00 | 49 320 355.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 11 672 168.00 | | | 11 672 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 704.00 | | | 4 035 704.00 |
DK Provisions réglementées | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 038 707.00 | | | 23 038 707.00 |
DP Provisions pour risques | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 578.00 | | | 1 014 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 697.00 | | | 1 179 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 043.00 | | | 1 459 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 958.00 | | | 3 191 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 274.00 | | | 566 274.00 |
EA Autres dettes | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 624.00 | | | 5 372 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 591 028.00 | | | 29 591 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 624.00 | | | 5 372 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FD Production vendue biens | -236 054.00 | | -236 054.00 | -236 054.00 |
FG Production vendue services | 30 279 330.00 | 7 111.00 | 30 286 441.00 | 30 279 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 887.00 | 7 111.00 | 30 082 998.00 | 30 075 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 535 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 380 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 926.00 | |
GE Autres charges | | | 120 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 367 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 746.00 | | | -54 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 175.00 | | | 590 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487 986.00 | | | 1 487 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 561 316.00 | | | 30 561 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 525 611.00 | | | 26 525 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 704.00 | | | 4 035 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 214 334.00 | | 3 347 888.00 | 32 214 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 414.00 | 6 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677 265.00 | 33 884 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 851.00 | 26 815 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 670.00 | | 19 865.00 | 909 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156 246.00 | | 3 327 905.00 | 25 156 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 417.00 | | 117.00 | 6 148 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 549 465.00 | 2 753 475.00 | 1 594 604.00 | 18 549 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 689.00 | 23 904.00 | | 457 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 091 776.00 | 2 729 570.00 | 1 594 604.00 | 18 091 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 624.00 | 155 926.00 | 64 853.00 | 1 088 624.00 |
6T Sur comptes clients | 58 404.00 | 77 121.00 | 114 535.00 | 58 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 404.00 | 77 121.00 | 114 535.00 | 58 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 317.00 | 233 047.00 | 179 388.00 | 1 176 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 047.00 | 179 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 043.00 | 1 459 043.00 | | 1 459 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 981.00 | 1 674 981.00 | | 1 674 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 274.00 | 566 274.00 | | 566 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 751.00 | 4 390 751.00 | | 4 390 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VB T. V. A. | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 053.00 | 142 053.00 | | 142 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 149.00 | 3 466 149.00 | | 3 466 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 916.00 | 8 401 623.00 | 83 292.00 | 8 484 916.00 |
VW T.V.A. | 354 800.00 | 354 800.00 | | 354 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 624.00 | 5 372 624.00 | | 5 372 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
ST Autres comptes | 3 524 015.00 | | | 3 524 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123 111.00 | | | 2 123 111.00 |
YT Sous‐traitance | 644 606.00 | | | 644 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 999.00 | | | 446 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 779.00 | | | 546 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 437 386.00 | | | 4 437 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 514.00 | | | 1 791 514.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 070 810.00 | | | 7 070 810.00 |