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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 670.00 | 457 689.00 | 15 981.00 | 473 670.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 81 289.00 | 16 462.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 127.00 | 86 222.00 | 4 904.00 | 91 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 967 367.00 | 17 924 264.00 | 7 043 102.00 | 24 967 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 214 334.00 | 18 549 465.00 | 13 664 868.00 | 32 214 334.00 |
BT Marchandises | 1 172 766.00 | | 1 172 766.00 | 1 172 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 570.00 | 58 404.00 | 4 100 166.00 | 4 158 570.00 |
BZ Autres créances | 4 281 729.00 | | 4 281 729.00 | 4 281 729.00 |
CF Disponibilités | 4 845 684.00 | | 4 845 684.00 | 4 845 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 554.00 | 58 404.00 | 14 644 150.00 | 14 702 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 916 889.00 | 18 607 870.00 | 28 309 019.00 | 46 916 889.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 10 313 632.00 | | | 10 313 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 536.00 | | | 3 858 536.00 |
DK Provisions réglementées | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 21 503 002.00 | | | 21 503 002.00 |
DP Provisions pour risques | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 455.00 | | | 965 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 624.00 | | | 1 088 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 143.00 | | | 1 406 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 687.00 | | | 3 319 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 865.00 | | | 819 865.00 |
EA Autres dettes | 167 908.00 | | | 167 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 392.00 | | | 5 717 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 309 019.00 | | | 28 309 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 392.00 | | | 5 717 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
FD Production vendue biens | -229 586.00 | | -229 586.00 | -229 586.00 |
FG Production vendue services | 28 974 324.00 | 5 445.00 | 28 979 769.00 | 28 974 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 818 836.00 | 5 445.00 | 28 824 281.00 | 28 818 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 422 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 091 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 149.00 | |
GE Autres charges | | | 198 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 201 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 510.00 | | | -70 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 927.00 | | | 594 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 279.00 | | | 1 696 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 431 484.00 | | | 29 431 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 572 948.00 | | | 25 572 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 536.00 | | | 3 858 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154 514.00 | | 3 353 702.00 | 31 154 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 882.00 | 32 214 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 551.00 | 909 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287 331.00 | 25 156 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 554.00 | | 26 667.00 | 889 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 120 321.00 | | 3 323 256.00 | 24 120 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144 639.00 | | 3 777.00 | 6 144 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 101 664.00 | 2 667 656.00 | 2 219 855.00 | 18 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 975.00 | 18 731.00 | 17.00 | 438 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662 689.00 | 2 648 924.00 | 2 219 837.00 | 17 662 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 245.00 | 43.00 | | 29 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 474.00 | 286 149.00 | | 802 474.00 |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | 235 288.00 | 192 517.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | 235 288.00 | 192 517.00 | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 354.00 | 521 480.00 | 192 517.00 | 847 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 437.00 | 192 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 143.00 | 1 406 143.00 | | 1 406 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 816.00 | 1 579 816.00 | | 1 579 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 905.00 | 971 905.00 | | 971 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 865.00 | 819 865.00 | | 819 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 908.00 | 167 908.00 | | 167 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 158 570.00 | 4 158 570.00 | | 4 158 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
VB T. V. A. | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 049.00 | 4 112 049.00 | | 4 112 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748 903.00 | 8 657 313.00 | 91 589.00 | 8 748 903.00 |
VW T.V.A. | 371 327.00 | 371 327.00 | | 371 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 392.00 | 5 717 392.00 | | 5 717 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 568.00 | | | 324 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
ST Autres comptes | 2 819 267.00 | | | 2 819 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 014 858.00 | | | 2 014 858.00 |
YT Sous‐traitance | 781 744.00 | | | 781 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 388 169.00 | | | 388 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712 737.00 | | | 712 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 276 876.00 | | | 4 276 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 569.00 | | | 1 579 569.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 212 697.00 | | | 6 212 697.00 |