| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 224.00 | 400 364.00 | 22 859.00 | 423 224.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 171 705.00 | -73 954.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796.00 | 76 048.00 | 11 747.00 | 87 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648 071.00 | 16 110 988.00 | 6 537 082.00 | 22 648 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 837 998.00 | 16 759 107.00 | 13 078 891.00 | 29 837 998.00 |
BT Marchandises | 998 806.00 | | 998 806.00 | 998 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 865.00 | 397 293.00 | 3 324 571.00 | 3 721 865.00 |
BZ Autres créances | 2 210 320.00 | | 2 210 320.00 | 2 210 320.00 |
CF Disponibilités | 519 808.00 | | 519 808.00 | 519 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 541.00 | | 184 541.00 | 184 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 308.00 | 397 293.00 | 7 401 014.00 | 7 798 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 636 306.00 | 17 156 401.00 | 20 479 905.00 | 37 636 306.00 |
CU Autres participations | 6 056 828.00 | | 6 056 828.00 | 6 056 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 600.00 | | | 3 503 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400.00 | | | 3 396 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DH Report à nouveau | 6 839 423.00 | | | 6 839 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 251.00 | | | 2 146 251.00 |
DK Provisions réglementées | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 16 304 942.00 | | | 16 304 942.00 |
DP Provisions pour risques | 638 201.00 | | | 638 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 201.00 | | | 638 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 240.00 | | | 927 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 289.00 | | | 2 234 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
EA Autres dettes | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 761.00 | | | 3 536 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 479 905.00 | | | 20 479 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 761.00 | | | 3 536 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 247.00 | 1 055.00 | 9 302.00 | 8 247.00 |
FG Production vendue services | 24 042 780.00 | 11 775.00 | 24 054 556.00 | 24 042 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 051 028.00 | 12 830.00 | 24 063 859.00 | 24 051 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 533 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 938 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 699.00 | |
GE Autres charges | | | 264 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 086.00 | | | -44 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 590.00 | | | 1 085 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 572 938.00 | | | 24 572 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426 686.00 | | | 22 426 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 251.00 | | | 2 146 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 941 946.00 | | 3 437 845.00 | 27 941 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 6 145 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 794.00 | 29 837 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 002.00 | 859 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533 428.00 | 22 833 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 610.00 | | 461 615.00 | 404 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397 486.00 | | 2 969 561.00 | 21 397 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139 849.00 | | 6 669.00 | 6 139 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616 703.00 | 2 607 670.00 | 1 465 266.00 | 15 616 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 465.00 | 41 918.00 | 19.00 | 358 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258 238.00 | 2 565 751.00 | 1 465 247.00 | 15 258 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 863.00 | 5 857.00 | | 11 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 001.00 | 173 699.00 | 271 498.00 | 736 001.00 |
6T Sur comptes clients | 273 519.00 | 147 335.00 | 23 560.00 | 273 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 519.00 | 147 335.00 | 23 560.00 | 273 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 385.00 | 326 891.00 | 295 059.00 | 1 021 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 034.00 | 295 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 240.00 | 927 240.00 | | 927 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 335.00 | 1 006 335.00 | | 1 006 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 614.00 | 794 614.00 | | 794 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 471.00 | 302 471.00 | | 302 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 721 865.00 | | | 3 721 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VB T. V. A. | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
VP Divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 272.00 | | | 1 963 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 054.00 | 6 116 727.00 | 88 327.00 | 6 205 054.00 |
VW T.V.A. | 207 894.00 | 207 894.00 | | 207 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 761.00 | 3 536 761.00 | | 3 536 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
ST Autres comptes | 3 519 596.00 | | | 3 519 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 814 546.00 | | | 1 814 546.00 |
YT Sous‐traitance | 884 130.00 | | | 884 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 885.00 | | | 353 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576 943.00 | | | 576 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 424 237.00 | | | 3 424 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 253.00 | | | 1 375 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 861 201.00 | | | 6 861 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |