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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 79.00 | 821.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 607.00 | 49 171.00 | 2 436.00 | 51 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 031.00 | 405 890.00 | 93 141.00 | 499 031.00 |
BF Prêts | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 697.00 | 463 334.00 | 558 364.00 | 1 021 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 623.00 | 894.00 | 1 861 729.00 | 1 862 623.00 |
BZ Autres créances | 506 052.00 | | 506 052.00 | 506 052.00 |
CF Disponibilités | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 616.00 | 894.00 | 2 491 722.00 | 2 492 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 313.00 | 464 228.00 | 3 050 086.00 | 3 514 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 375 234.00 | 275 200.00 | | 375 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 131.00 | 250 033.00 | | 197 131.00 |
DL TOTAL (I) | 902 365.00 | 855 234.00 | | 902 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 755.00 | 43 833.00 | | 213 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 729.00 | 390 461.00 | | 153 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 972.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 152.00 | 551 951.00 | | 748 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 751.00 | 713 044.00 | | 705 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 321 877.00 | 330 520.00 | | 321 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 643.00 | 2 031 029.00 | | 2 143 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 086.00 | 2 890 341.00 | | 3 050 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 205 258.00 | | 7 205 258.00 | 7 205 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 258.00 | | 7 205 258.00 | 7 205 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 212.00 | 261.00 | | 41 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 7 167.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 212.00 | 7 428.00 | | 130 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 061.00 | 8 192.00 | | 17 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | 8 725.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 715.00 | 16 917.00 | | 19 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 497.00 | -9 489.00 | | 110 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 145.00 | 76 257.00 | | 52 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 378.00 | 6 702 236.00 | | 7 374 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 247.00 | 6 452 203.00 | | 7 177 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 131.00 | 250 033.00 | | 197 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 951.00 | 412 867.00 | | 387 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 990.00 | | | 952 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 110.00 | | | 561 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 774.00 | | | 349 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 144.00 | 52 542.00 | 28 353.00 | 439 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 144.00 | 52 463.00 | 28 353.00 | 439 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 139.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 139.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111.00 | | 139.00 | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 152.00 | 748 152.00 | | 748 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 016.00 | 2 398 156.00 | 419 859.00 | 2 818 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 264.00 | 2 143 264.00 | | 2 143 264.00 |