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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 679.00 | 221.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 493.00 | 54 061.00 | 9 432.00 | 63 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 645.00 | 367 285.00 | 55 359.00 | 422 645.00 |
BF Prêts | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 906.00 | 430 220.00 | 183 687.00 | 613 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 554.00 | 12 840.00 | 1 547 714.00 | 1 560 554.00 |
BZ Autres créances | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
CF Disponibilités | 134 848.00 | | 134 848.00 | 134 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 307.00 | 12 840.00 | 2 416 467.00 | 2 429 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 214.00 | 443 060.00 | 2 600 154.00 | 3 043 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 557 130.00 | 522 365.00 | | 557 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 684.00 | 84 765.00 | | 68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 955 814.00 | 937 130.00 | | 955 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 742.00 | 106 097.00 | | 77 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 548.00 | 418 773.00 | | 324 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 274.00 | 473 988.00 | | 393 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 065.00 | 706 008.00 | | 623 065.00 |
EA Autres dettes | 146 104.00 | 29 564.00 | | 146 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 340.00 | 1 814 036.00 | | 1 644 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 154.00 | 2 751 166.00 | | 2 600 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 950.00 | | 6 718 950.00 | 6 718 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 950.00 | | 6 718 950.00 | 6 718 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661.00 | 30 639.00 | | 15 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 30 500.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 161.00 | 61 139.00 | | 85 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 454.00 | 10 688.00 | | 67 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 270.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 617.00 | 10 957.00 | | 68 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 545.00 | 50 181.00 | | 16 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | -326.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 097.00 | 6 938 761.00 | | 6 880 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 413.00 | 6 853 995.00 | | 6 811 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 684.00 | 84 765.00 | | 68 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 327 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 12 840.00 | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 12 840.00 | 894.00 | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 548.00 | 324 548.00 | | 324 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 274.00 | 393 274.00 | | 393 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 066.00 | 623 066.00 | | 623 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 028.00 | 2 294 460.00 | 76 569.00 | 2 371 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 734.00 | 1 564 734.00 | | 1 564 734.00 |