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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 625.00 | 68 514.00 | 19 111.00 | 87 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 620.00 | 353 757.00 | 63 863.00 | 417 620.00 |
AX Avances et acomptes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 744.00 | 431 365.00 | 201 379.00 | 632 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 446.00 | 13 230.00 | 1 257 216.00 | 1 270 446.00 |
BZ Autres créances | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
CF Disponibilités | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 712.00 | 13 230.00 | 2 168 482.00 | 2 181 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 456.00 | 444 595.00 | 2 369 861.00 | 2 814 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DH Report à nouveau | | -36 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 926.00 | 67 387.00 | | 240 926.00 |
DL TOTAL (I) | 602 296.00 | 361 370.00 | | 602 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 791.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 804.00 | 506 846.00 | | 513 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 602.00 | 547 967.00 | | 495 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 909.00 | 657 331.00 | | 718 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 4 952.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 566.00 | 1 717 888.00 | | 1 767 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 861.00 | 2 079 258.00 | | 2 369 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 081 193.00 | | 8 081 193.00 | 8 081 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 193.00 | | 8 081 193.00 | 8 081 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 080.00 | 14 495.00 | | 28 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 16 850.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 080.00 | 31 346.00 | | 35 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 915.00 | 16 201.00 | | 40 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 500.00 | 1 474.00 | | -1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 415.00 | 17 675.00 | | 39 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | 13 671.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 440.00 | 7 282 792.00 | | 8 123 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 515.00 | 7 215 405.00 | | 7 882 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 926.00 | 67 387.00 | | 240 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 415.00 | 19 750.00 | 800.00 | 412 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 515.00 | 19 750.00 | 800.00 | 411 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 804.00 | 513 804.00 | | 513 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 602.00 | 495 602.00 | | 495 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 909.00 | 718 909.00 | | 718 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 391.00 | 1 492 515.00 | 15 876.00 | 1 508 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 830.00 | 1 492 515.00 | 90 315.00 | 1 582 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 384.00 | 1 736 384.00 | | 1 736 384.00 |