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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 916.00 | 61 456.00 | 9 460.00 | 70 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 811.00 | 341 865.00 | 48 946.00 | 390 811.00 |
BF Prêts | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 544.00 | 412 415.00 | 170 129.00 | 582 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 838.00 | 13 230.00 | 1 212 608.00 | 1 225 838.00 |
BZ Autres créances | 365 940.00 | | 365 940.00 | 365 940.00 |
CF Disponibilités | 284 010.00 | | 284 010.00 | 284 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 359.00 | 13 230.00 | 1 909 129.00 | 1 922 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 903.00 | 425 645.00 | 2 079 258.00 | 2 504 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 223 814.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 017.00 | | | -36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 387.00 | -259 831.00 | | 67 387.00 |
DL TOTAL (I) | 361 370.00 | 293 983.00 | | 361 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 16 297.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 846.00 | 403 436.00 | | 506 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 967.00 | 900 463.00 | | 547 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 331.00 | 650 744.00 | | 657 331.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 5 380.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 888.00 | 1 976 320.00 | | 1 717 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 258.00 | 2 270 303.00 | | 2 079 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 240 439.00 | | 7 240 439.00 | 7 240 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 439.00 | | 7 240 439.00 | 7 240 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 4 959.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 43 250.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 346.00 | 48 209.00 | | 31 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 201.00 | 61 908.00 | | 16 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | 328.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 675.00 | 62 237.00 | | 17 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 671.00 | -14 027.00 | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 792.00 | 7 433 200.00 | | 7 282 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 405.00 | 7 693 031.00 | | 7 215 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 387.00 | -259 831.00 | | 67 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 960.00 | 14 473.00 | 4 018.00 | 401 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 060.00 | 14 473.00 | 4 018.00 | 401 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 846.00 | 506 846.00 | | 506 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 967.00 | 547 967.00 | | 547 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 331.00 | 657 331.00 | | 657 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638 349.00 | 1 622 473.00 | 15 876.00 | 1 638 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 966.00 | 1 622 473.00 | 85 493.00 | 1 707 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 888.00 | 1 717 888.00 | | 1 717 888.00 |