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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 541.00 | 57 182.00 | 7 359.00 | 64 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 845.00 | 335 684.00 | 48 162.00 | 383 845.00 |
BF Prêts | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 859.00 | 401 960.00 | 173 899.00 | 575 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 490.00 | 13 230.00 | 1 067 260.00 | 1 080 490.00 |
BZ Autres créances | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CF Disponibilités | 630 536.00 | | 630 536.00 | 630 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 634.00 | 13 230.00 | 2 096 404.00 | 2 109 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 493.00 | 415 190.00 | 2 270 303.00 | 2 685 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 223 814.00 | 557 130.00 | | 223 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 831.00 | 68 684.00 | | -259 831.00 |
DL TOTAL (I) | 293 983.00 | 955 814.00 | | 293 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 297.00 | 77 742.00 | | 16 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 436.00 | 324 548.00 | | 403 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 463.00 | 393 274.00 | | 900 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 744.00 | 623 065.00 | | 650 744.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 146 104.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 320.00 | 1 644 340.00 | | 1 976 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 303.00 | 2 600 154.00 | | 2 270 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 369 530.00 | | 7 369 530.00 | 7 369 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 530.00 | | 7 369 530.00 | 7 369 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 15 661.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | 69 500.00 | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 209.00 | 85 161.00 | | 48 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 908.00 | 67 454.00 | | 61 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 1 163.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 237.00 | 68 617.00 | | 62 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 027.00 | 16 545.00 | | -14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 200.00 | 6 880 097.00 | | 7 433 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 031.00 | 6 811 413.00 | | 7 693 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 831.00 | 68 684.00 | | -259 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 835.00 | 367 524.00 | | 464 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 436.00 | 403 436.00 | | 403 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 463.00 | 900 463.00 | | 900 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 744.00 | 650 744.00 | | 650 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 098.00 | 1 479 098.00 | | 1 479 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 370.00 | 1 479 098.00 | 76 272.00 | 1 555 370.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 320.00 | 1 976 320.00 | | 1 976 320.00 |