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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 379.00 | 521.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 694.00 | 51 013.00 | 11 681.00 | 62 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 275.00 | 393 219.00 | 71 056.00 | 464 275.00 |
BF Prêts | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 837.00 | 452 805.00 | 196 032.00 | 648 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 835.00 | 894.00 | 1 892 941.00 | 1 893 835.00 |
BZ Autres créances | 586 091.00 | | 586 091.00 | 586 091.00 |
CF Disponibilités | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 029.00 | 894.00 | 2 555 135.00 | 2 556 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 866.00 | 453 699.00 | 2 751 166.00 | 3 204 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 365.00 | 375 234.00 | | 522 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 765.00 | 197 131.00 | | 84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 937 130.00 | 902 365.00 | | 937 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 097.00 | 213 755.00 | | 106 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 773.00 | 153 729.00 | | 418 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 606.00 | 379.00 | | 79 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 988.00 | 748 152.00 | | 473 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 008.00 | 705 751.00 | | 706 008.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | 321 877.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 036.00 | 2 143 643.00 | | 1 814 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 166.00 | 3 050 086.00 | | 2 751 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 097.00 | 213 755.00 | | 106 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 862 410.00 | | 6 862 410.00 | 6 862 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 410.00 | | 6 862 410.00 | 6 862 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 639.00 | 41 212.00 | | 30 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 89 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 139.00 | 130 212.00 | | 61 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 688.00 | 17 061.00 | | 10 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 2 654.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 19 715.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 181.00 | 110 497.00 | | 50 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | 52 145.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 761.00 | 7 374 378.00 | | 6 938 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 995.00 | 7 177 247.00 | | 6 853 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 765.00 | 197 131.00 | | 84 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 380.00 | 387 951.00 | | 327 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | | 4 078.00 | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 008.00 | 706 008.00 | | 706 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 464.00 | 2 504 796.00 | 70 668.00 | 2 575 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 430.00 | 1 734 430.00 | | 1 734 430.00 |