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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 588.00 | 549.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 791.00 | 46.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 401.00 | 5 380.00 | 902 022.00 | 907 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BZ Autres créances | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 885.00 | 5 380.00 | 1 034 505.00 | 1 039 885.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 46 168.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 268 352.00 | 259 506.00 | | 268 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107.00 | 30 364.00 | | -3 107.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 954 189.00 | 977 296.00 | | 954 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 34 799.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 26 580.00 | | 27 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | 32 003.00 | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 316.00 | 93 478.00 | | 80 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 505.00 | 1 070 774.00 | | 1 034 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -884.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 997.00 | 245 366.00 | | 188 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 104.00 | 215 002.00 | | 192 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107.00 | 30 364.00 | | -3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 358.00 | | | 908 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 744.00 | 956.00 | 5 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 465.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 279.00 | 956.00 | 1 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |