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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 633.00 | 487.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 685.00 | 6 770.00 | 901 915.00 | 908 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 032.00 | 6 770.00 | 954 262.00 | 961 032.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 100 305.00 | 135 365.00 | | 100 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | -10 061.00 | | 1 022.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 790 271.00 | 814 249.00 | | 790 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 670.00 | 90 179.00 | | 102 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 33 887.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 19 507.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 9 631.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 991.00 | 153 277.00 | | 163 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 262.00 | 967 526.00 | | 954 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 991.00 | 153 277.00 | | 163 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 977.00 | | 185 977.00 | 185 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 977.00 | | 185 977.00 | 185 977.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 523.00 | 168 481.00 | | 186 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 501.00 | 178 542.00 | | 185 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | -10 061.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 685.00 | | | 908 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | 428.00 | | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 428.00 | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |