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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 401.00 | 5 974.00 | 901 427.00 | 907 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 340.00 | 5 974.00 | 950 366.00 | 956 340.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 173 377.00 | 206 064.00 | | 173 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 012.00 | -7 687.00 | | -13 012.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 849 310.00 | 887 322.00 | | 849 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 165.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | 19 290.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 862.00 | 40 769.00 | | 33 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 15 845.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 057.00 | 76 069.00 | | 101 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 366.00 | 963 391.00 | | 950 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 057.00 | 76 069.00 | | 101 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 165.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 64.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 522.00 | 172 453.00 | | 170 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 534.00 | 180 139.00 | | 183 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 012.00 | -7 687.00 | | -13 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 401.00 | | | 907 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VC Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |