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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 205.00 | 915.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 685.00 | 6 342.00 | 902 342.00 | 908 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 868.00 | 6 342.00 | 967 526.00 | 973 868.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 135 365.00 | 173 377.00 | | 135 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 061.00 | -13 012.00 | | -10 061.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 814 249.00 | 849 310.00 | | 814 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 179.00 | 53 022.00 | | 90 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 862.00 | | 33 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | 14 095.00 | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 277.00 | 101 057.00 | | 153 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 526.00 | 950 366.00 | | 967 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 277.00 | 101 057.00 | | 153 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 481.00 | 170 522.00 | | 168 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 542.00 | 183 534.00 | | 178 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 061.00 | -13 012.00 | | -10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 401.00 | | 1 283.00 | 907 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | 1 283.00 | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 368.00 | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 368.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |