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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 401.00 | 5 974.00 | 901 427.00 | 907 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 365.00 | 5 974.00 | 963 391.00 | 969 365.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 206 064.00 | 240 245.00 | | 206 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687.00 | -9 181.00 | | -7 687.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 887 322.00 | 920 009.00 | | 887 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 78.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 28 403.00 | | 19 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 42 786.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | 25 974.00 | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 069.00 | 97 241.00 | | 76 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 391.00 | 1 017 250.00 | | 963 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 78.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -160.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 453.00 | 195 758.00 | | 172 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 139.00 | 204 939.00 | | 180 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 687.00 | -9 181.00 | | -7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 401.00 | | | 907 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 84.00 | | 5 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 84.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |