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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 053.00 | 84.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 401.00 | 5 890.00 | 901 511.00 | 907 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BZ Autres créances | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 140.00 | 5 890.00 | 1 017 250.00 | 1 023 140.00 |
CU Autres participations | 901 427.00 | | 901 427.00 | 901 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DG Autres réserves | 240 245.00 | 268 352.00 | | 240 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 181.00 | -3 107.00 | | -9 181.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 920 009.00 | 954 189.00 | | 920 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | 29 632.00 | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 27 888.00 | | 42 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 974.00 | 22 701.00 | | 25 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 241.00 | 80 316.00 | | 97 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 250.00 | 1 034 505.00 | | 1 017 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 106.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 758.00 | 188 997.00 | | 195 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 939.00 | 192 104.00 | | 204 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 181.00 | -3 107.00 | | -9 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 401.00 | | | 907 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 427.00 | | | 901 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 510.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 465.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 46.00 | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VC Groupe et associés | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |