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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 548.00 | 184 658.00 | 890.00 | 185 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 505 236.00 | 424 563.00 | 80 672.00 | 505 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 147.00 | 860 823.00 | 41 324.00 | 902 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 516.00 | 155 373.00 | 13 143.00 | 168 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 020.00 | 1 625 418.00 | 153 601.00 | 1 779 020.00 |
BT Marchandises | 1 212 500.00 | 118 788.00 | 1 093 712.00 | 1 212 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 862.00 | 110 957.00 | 283 904.00 | 394 862.00 |
BZ Autres créances | 845 635.00 | | 845 635.00 | 845 635.00 |
CF Disponibilités | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 206.00 | 229 745.00 | 2 440 460.00 | 2 670 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 226.00 | 1 855 164.00 | 2 594 061.00 | 4 449 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 615.00 | | | 760 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 908.00 | | | -1 709 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
DL TOTAL (I) | -392 053.00 | | | -392 053.00 |
DP Provisions pour risques | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 001.00 | | | 1 948 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 312.00 | | | 325 312.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 172.00 | | | 2 912 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 061.00 | | | 2 594 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 257.00 | | | 2 860 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 569.00 | 113 611.00 | 6 471 181.00 | 6 357 569.00 |
FG Production vendue services | 632 863.00 | 10 537.00 | 643 400.00 | 632 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 433.00 | 124 148.00 | 7 114 582.00 | 6 990 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 907.00 | | | -16 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 359.00 | | | 7 516 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 681.00 | | | 7 391 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 914.00 | | | 1 864 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 585.00 | | | 1 660 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 878.00 | 71 776.00 | 97 235.00 | 1 650 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 053.00 | 815.00 | 1 210.00 | 185 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 826.00 | 70 961.00 | 96 025.00 | 1 465 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 171.00 | 68 943.00 | 63 171.00 | 68 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 171.00 | 68 943.00 | 63 171.00 | 68 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 943.00 | 63 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 001.00 | 1 948 001.00 | | 1 948 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 286.00 | 545 286.00 | | 545 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 215.00 | 1 266 769.00 | 16 446.00 | 1 283 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 257.00 | 2 860 257.00 | | 2 860 257.00 |