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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 428.00 | 148 455.00 | 2 972.00 | 151 428.00 |
AH Fonds commercial | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
AP Constructions | 200 856.00 | 69 741.00 | 131 114.00 | 200 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 180.00 | 903 787.00 | 26 393.00 | 930 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 114 958.00 | 45 921.00 | 160 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 636.00 | 1 236 943.00 | 876 692.00 | 2 113 636.00 |
BT Marchandises | 1 168 808.00 | 118 578.00 | 1 050 229.00 | 1 168 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 966.00 | 117 108.00 | 875 857.00 | 992 966.00 |
BZ Autres créances | 854 183.00 | | 854 183.00 | 854 183.00 |
CF Disponibilités | 207 629.00 | | 207 629.00 | 207 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 457.00 | 235 687.00 | 3 076 769.00 | 3 312 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 093.00 | 1 472 631.00 | 3 953 461.00 | 5 426 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 615.00 | | | 760 615.00 |
DH Report à nouveau | -761 754.00 | | | -761 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
DL TOTAL (I) | 567 782.00 | | | 567 782.00 |
DP Provisions pour risques | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 362.00 | | | 513 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 035.00 | | | 164 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 972.00 | | | 2 118 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 663.00 | | | 454 663.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 449.00 | | | 3 306 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 461.00 | | | 3 953 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 413.00 | | | 3 142 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 579.00 | 145 061.00 | 8 878 641.00 | 8 733 579.00 |
FG Production vendue services | 740 928.00 | 1 163.00 | 742 092.00 | 740 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 508.00 | 146 225.00 | 9 620 733.00 | 9 474 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 840 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 230.00 | |
GE Autres charges | | | 40 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 248.00 | | | 9 882 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 888.00 | | | 9 745 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 628.00 | | 29 008.00 | 2 084 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 931.00 | | 3 807.00 | 782 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 717.00 | | 25 200.00 | 1 266 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 480.00 | 47 464.00 | | 1 189 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 976.00 | 2 480.00 | | 145 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 504.00 | 44 984.00 | | 1 043 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 455.00 | 118 579.00 | 101 455.00 | 101 455.00 |
6T Sur comptes clients | 138 270.00 | 19 569.00 | 40 730.00 | 138 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 725.00 | 138 148.00 | 142 185.00 | 239 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 725.00 | 138 148.00 | 142 185.00 | 239 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 148.00 | 142 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 973.00 | 2 118 973.00 | | 2 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 664.00 | 454 664.00 | | 454 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
UX Autres créances clients | 992 966.00 | 845 974.00 | 146 992.00 | 992 966.00 |
VI Groupe et associés | 513 362.00 | 513 362.00 | | 513 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 184.00 | 854 184.00 | | 854 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 587.00 | 1 757 659.00 | 181 927.00 | 1 939 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 414.00 | 3 142 414.00 | | 3 142 414.00 |