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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 548.00 | 185 103.00 | 445.00 | 185 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 505 236.00 | 500 183.00 | 5 053.00 | 505 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 147.00 | 873 630.00 | 28 517.00 | 902 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 525.00 | 165 236.00 | 10 288.00 | 175 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 278.00 | 1 724 153.00 | 88 125.00 | 1 812 278.00 |
BT Marchandises | 1 246 828.00 | 135 020.00 | 1 111 808.00 | 1 246 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 498.00 | 131 748.00 | 909 750.00 | 1 041 498.00 |
BZ Autres créances | 797 359.00 | | 797 359.00 | 797 359.00 |
CF Disponibilités | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 095.00 | 266 768.00 | 3 080 327.00 | 3 347 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 374.00 | 1 990 921.00 | 3 168 452.00 | 5 159 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 615.00 | | | 760 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 230.00 | | | -1 585 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
DL TOTAL (I) | -61 131.00 | | | -61 131.00 |
DP Provisions pour risques | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 597.00 | | | 432 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 559.00 | | | 2 172 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 529.00 | | | 474 529.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 606.00 | | | 3 169 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 452.00 | | | 3 168 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 625.00 | | | 2 869 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634 653.00 | 105 187.00 | 7 739 840.00 | 7 634 653.00 |
FG Production vendue services | 620 960.00 | 8 269.00 | 629 230.00 | 620 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 614.00 | 113 457.00 | 8 369 071.00 | 8 255 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 045.00 | | | 8 796 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 123.00 | | | 8 465 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 020.00 | | 33 258.00 | 1 779 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 900.00 | | 7 008.00 | 1 575 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | | 26 250.00 | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 419.00 | 46 317.00 | | 1 625 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 658.00 | 445.00 | | 184 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 761.00 | 45 872.00 | | 1 440 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 943.00 | 59 978.00 | 73 943.00 | 73 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 943.00 | 59 978.00 | 73 943.00 | 73 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 978.00 | 73 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 560.00 | 2 172 560.00 | | 2 172 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 714.00 | 186 714.00 | 250 000.00 | 436 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 499.00 | | | 1 041 499.00 |
VP Divers | 797 359.00 | | | 797 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 530.00 | 474 530.00 | | 474 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 087.00 | 1 706 580.00 | 214 508.00 | 1 921 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 626.00 | 2 869 626.00 | 250 000.00 | 3 119 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |