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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 882.00 | 150 856.00 | 4 026.00 | 154 882.00 |
AH Fonds commercial | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
AP Constructions | 200 856.00 | 88 450.00 | 112 405.00 | 200 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 180.00 | 913 370.00 | 16 810.00 | 930 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 127 612.00 | 33 267.00 | 160 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 090.00 | 1 280 289.00 | 836 800.00 | 2 117 090.00 |
BT Marchandises | 1 413 221.00 | 140 475.00 | 1 272 746.00 | 1 413 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 686.00 | 72 871.00 | 324 815.00 | 397 686.00 |
BZ Autres créances | 1 302 586.00 | | 1 302 586.00 | 1 302 586.00 |
CF Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 073.00 | 213 346.00 | 3 051 727.00 | 3 265 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 163.00 | 1 493 636.00 | 3 888 527.00 | 5 382 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 615.00 | | | 760 615.00 |
DH Report à nouveau | -625 394.00 | | | -625 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 583.00 | | | 394 583.00 |
DL TOTAL (I) | 962 366.00 | | | 962 366.00 |
DP Provisions pour risques | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 211.00 | | | 350 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 844.00 | | | 1 473 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 371.00 | | | 449 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 726.00 | | | 2 825 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 527.00 | | | 3 888 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 085.00 | | | 2 348 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 891 639.00 | 287 675.00 | 10 179 315.00 | 9 891 639.00 |
FG Production vendue services | 816 137.00 | 17 221.00 | 833 359.00 | 816 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 707 777.00 | 304 897.00 | 11 012 674.00 | 10 707 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 435.00 | |
GE Autres charges | | | 52 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 448 218.00 | | | 11 448 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 634.00 | | | 11 053 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 583.00 | | | 394 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 636.00 | | 3 454.00 | 2 113 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 739.00 | | 3 454.00 | 786 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 917.00 | | | 1 291 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 944.00 | 43 346.00 | | 1 236 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 456.00 | 2 401.00 | | 148 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488.00 | 40 945.00 | | 1 088 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 579.00 | 140 475.00 | 118 579.00 | 118 579.00 |
6T Sur comptes clients | 117 109.00 | | 44 238.00 | 117 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 688.00 | 140 475.00 | 162 816.00 | 235 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 688.00 | 140 475.00 | 162 816.00 | 235 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 475.00 | 162 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 845.00 | 1 473 845.00 | | 1 473 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 372.00 | 449 372.00 | | 449 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
UX Autres créances clients | 397 686.00 | 397 686.00 | | 397 686.00 |
VI Groupe et associés | 350 212.00 | 350 212.00 | | 350 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 586.00 | 1 302 586.00 | | 1 302 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 242.00 | 1 762 306.00 | 34 935.00 | 1 797 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 086.00 | 2 348 086.00 | | 2 348 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |