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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 621.00 | 145 976.00 | 1 646.00 | 147 621.00 |
AH Fonds commercial | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
AP Constructions | 200 856.00 | 50 579.00 | 150 277.00 | 200 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 101.00 | 892 848.00 | 31 253.00 | 924 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 759.00 | 100 077.00 | 41 682.00 | 141 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 628.00 | 1 189 480.00 | 895 149.00 | 2 084 628.00 |
BT Marchandises | 1 217 834.00 | 101 455.00 | 1 116 379.00 | 1 217 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 526.00 | 138 270.00 | 595 256.00 | 733 526.00 |
BZ Autres créances | 990 556.00 | | 990 556.00 | 990 556.00 |
CF Disponibilités | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 855.00 | 239 725.00 | 2 964 130.00 | 3 203 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 484.00 | 1 429 205.00 | 3 859 279.00 | 5 288 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 616.00 | 760 616.00 | | 760 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 780.00 | -1 254 309.00 | | -1 010 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 026.00 | 243 529.00 | | 249 026.00 |
DL TOTAL (I) | 431 423.00 | 182 397.00 | | 431 423.00 |
DP Provisions pour risques | 22 977.00 | 172 208.00 | | 22 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 977.00 | 172 208.00 | | 22 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 228.00 | 319 891.00 | | 806 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 709.00 | 247 629.00 | | 187 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 608.00 | 2 533 049.00 | | 2 006 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 729.00 | 356 588.00 | | 364 729.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 013.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 460.00 | 30 578.00 | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 879.00 | 3 490 748.00 | | 3 404 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 279.00 | 3 845 353.00 | | 3 859 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 735.00 | 2 957 934.00 | | 2 685 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 097 673.00 | 252 414.00 | 8 350 087.00 | 8 097 673.00 |
FG Production vendue services | 703 614.00 | 10 975.00 | 714 589.00 | 703 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 287.00 | 263 389.00 | 9 064 676.00 | 8 801 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 977.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 77 455.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 77 455.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -77 455.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 614.00 | 10 487 182.00 | | 9 488 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 588.00 | 10 243 653.00 | | 9 239 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 026.00 | 243 529.00 | | 249 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 863.00 | 665 513.00 | | 1 419 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 2 084 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | 636 581.00 | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 634.00 | 28 083.00 | | 1 238 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 878.00 | 850.00 | | 34 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 684.00 | 42 795.00 | | 1 146 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 223.00 | 752.00 | | 145 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 461.00 | 42 043.00 | | 1 001 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 208.00 | 22 977.00 | 172 208.00 | 172 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 208.00 | 22 977.00 | 172 208.00 | 172 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 977.00 | 172 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 608.00 | 2 006 608.00 | | 2 006 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 729.00 | 364 729.00 | | 364 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 277 938.00 | -274 793.00 | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
UX Autres créances clients | 733 526.00 | 553 886.00 | 179 640.00 | 733 526.00 |
VI Groupe et associés | 806 228.00 | | 806 228.00 | 806 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 556.00 | 990 556.00 | | 990 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 707.00 | 1 620 132.00 | 214 575.00 | 1 834 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 170.00 | 2 685 735.00 | 531 435.00 | 3 217 170.00 |