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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 351.00 | 145 223.00 | 1 128.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 193 606.00 | 31 846.00 | 161 760.00 | 193 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 950.00 | 882 108.00 | 34 842.00 | 916 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 078.00 | 87 507.00 | 40 571.00 | 128 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 863.00 | 1 146 684.00 | 273 179.00 | 1 419 863.00 |
BT Marchandises | 1 312 237.00 | 140 307.00 | 1 171 930.00 | 1 312 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 066.00 | 135 072.00 | 591 994.00 | 727 066.00 |
BZ Autres créances | 1 566 076.00 | | 1 566 076.00 | 1 566 076.00 |
CF Disponibilités | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 552.00 | 275 379.00 | 3 572 173.00 | 3 847 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 416.00 | 1 422 063.00 | 3 845 353.00 | 5 267 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 616.00 | 760 616.00 | | 760 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 309.00 | -1 585 231.00 | | -1 254 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 529.00 | 330 922.00 | | 243 529.00 |
DL TOTAL (I) | 182 397.00 | -61 132.00 | | 182 397.00 |
DP Provisions pour risques | 172 208.00 | 59 978.00 | | 172 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 208.00 | 59 978.00 | | 172 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 891.00 | 432 597.00 | | 319 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 629.00 | 49 981.00 | | 247 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 049.00 | 2 172 560.00 | | 2 533 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 588.00 | 474 530.00 | | 356 588.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 4 117.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 578.00 | 35 822.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 748.00 | 3 169 606.00 | | 3 490 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 353.00 | 3 168 453.00 | | 3 845 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 934.00 | 2 869 626.00 | | 2 957 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 396 615.00 | 171 758.00 | 9 568 373.00 | 9 396 615.00 |
FG Production vendue services | 591 746.00 | 9 321.00 | 601 068.00 | 591 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 988 361.00 | 181 079.00 | 10 169 440.00 | 9 988 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 455.00 | 39.00 | | 77 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 455.00 | 74 905.00 | | -77 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 182.00 | 8 796 045.00 | | 10 487 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 653.00 | 8 465 124.00 | | 10 243 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 529.00 | 330 922.00 | | 243 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 279.00 | 237 154.00 | | 1 812 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 662.00 | 34 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 569.00 | 1 419 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 740.00 | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 167.00 | 1 238 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | 1 462.00 | | 186 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 910.00 | 227 892.00 | | 1 582 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 741.00 | 7 800.00 | | 42 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 736.00 | 87 775.00 | 612 827.00 | 1 671 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 103.00 | 779.00 | 40 660.00 | 185 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 633.00 | 86 996.00 | 572 167.00 | 1 486 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 978.00 | 172 208.00 | 59 978.00 | 59 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 978.00 | 172 208.00 | 59 978.00 | 59 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 208.00 | 59 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 049.00 | 2 533 049.00 | | 2 533 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 903.00 | 37 718.00 | 285 185.00 | 322 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
UX Autres créances clients | 727 066.00 | 551 264.00 | 175 802.00 | 727 066.00 |
VP Divers | 1 566 076.00 | 1 566 076.00 | | 1 566 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 588.00 | 356 588.00 | | 356 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 677.00 | 2 169 042.00 | 210 635.00 | 2 379 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 119.00 | 2 957 934.00 | 285 185.00 | 3 243 119.00 |