| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AN Terrains | 22 706.00 | 22 168.00 | 538.00 | 22 706.00 |
AP Constructions | 4 593 258.00 | 4 021 114.00 | 572 144.00 | 4 593 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 629.00 | 1 139 604.00 | 539 025.00 | 1 678 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 160.00 | 1 206 516.00 | 529 643.00 | 1 736 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 047.00 | 6 426 588.00 | 1 641 459.00 | 8 068 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BT Marchandises | 2 632 358.00 | 15 763.00 | 2 616 595.00 | 2 632 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 085.00 | 19 661.00 | 853 424.00 | 873 085.00 |
BZ Autres créances | 750 123.00 | | 750 123.00 | 750 123.00 |
CF Disponibilités | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 162.00 | 35 424.00 | 4 317 738.00 | 4 353 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 209.00 | 6 462 012.00 | 5 959 197.00 | 12 421 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654 084.00 | | | -2 654 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | | | 514.00 |
DK Provisions réglementées | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 545.00 | | | -2 438 545.00 |
DP Provisions pour risques | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 252.00 | | | 783 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 519.00 | | | 3 941 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 693.00 | | | 1 407 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 2 202 912.00 | | | 2 202 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 780.00 | | | 8 361 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 197.00 | | | 5 959 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 361 780.00 | | | 8 361 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 252.00 | | | 783 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 083 846.00 | | 47 083 846.00 | 47 083 846.00 |
FG Production vendue services | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 133 376.00 | | 47 133 376.00 | 47 133 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 278 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 426 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 902 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 256.00 | | | 540 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 771.00 | | | 541 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 985.00 | | | 549 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 007.00 | | | 560 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 236.00 | | | -18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 822 468.00 | | | 47 822 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 476 552.00 | | | 50 476 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654 084.00 | | | -2 654 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 748.00 | | 719 044.00 | 9 035 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 750.00 | 8 068 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686 750.00 | 8 030 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998 455.00 | | 719 044.00 | 8 998 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 6.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 788.00 | 254 857.00 | 845 061.00 | 7 016 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979 603.00 | 254 857.00 | 845 061.00 | 6 979 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 349.00 | 10 022.00 | 1 515.00 | 16 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 532.00 | | 39 570.00 | 75 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 778.00 | 38 056.00 | 51 071.00 | 28 778.00 |
6T Sur comptes clients | 20 372.00 | -275.00 | 437.00 | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 150.00 | 37 781.00 | 51 508.00 | 49 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 031.00 | 47 803.00 | 92 593.00 | 141 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 519.00 | 3 941 519.00 | | 3 941 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 474.00 | 549 474.00 | | 549 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 435.00 | 747 435.00 | | 747 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 850 303.00 | | | 850 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VB T. V. A. | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 252.00 | 783 252.00 | | 783 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 736.00 | 2 198 736.00 | | 2 198 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 410.00 | | | 618 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 258.00 | 1 652 258.00 | | 1 652 258.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 780.00 | 8 361 780.00 | | 8 361 780.00 |