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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AN Terrains | 22 706.00 | 22 453.00 | 253.00 | 22 706.00 |
AP Constructions | 4 405 450.00 | 3 949 628.00 | 455 822.00 | 4 405 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 073.00 | 1 142 494.00 | 985 579.00 | 2 128 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 156.00 | 1 219 883.00 | 1 171 273.00 | 2 391 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 090 784.00 | 6 371 643.00 | 2 719 141.00 | 9 090 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BT Marchandises | 2 659 667.00 | 14 206.00 | 2 645 461.00 | 2 659 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 814.00 | 18 755.00 | 354 059.00 | 372 814.00 |
BZ Autres créances | 857 952.00 | | 857 952.00 | 857 952.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 233.00 | 32 961.00 | 3 983 272.00 | 4 016 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 017.00 | 6 404 604.00 | 6 702 413.00 | 13 107 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745 301.00 | -2 654 084.00 | | -2 745 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | 514.00 | | 471.00 |
DK Provisions réglementées | 51 717.00 | 24 857.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | -2 502 945.00 | -2 438 545.00 | | -2 502 945.00 |
DP Provisions pour risques | 30 962.00 | 35 962.00 | | 30 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 962.00 | 35 962.00 | | 30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 948.00 | 783 252.00 | | 988 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 680.00 | 3 941 519.00 | | 3 663 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 037.00 | 1 407 693.00 | | 1 353 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 558.00 | 25 190.00 | | 33 558.00 |
EA Autres dettes | 3 144 513.00 | 2 202 912.00 | | 3 144 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 339.00 | 1 215.00 | | -9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 396.00 | 8 361 780.00 | | 9 174 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 413.00 | 5 959 197.00 | | 6 702 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 174 396.00 | | | 9 174 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 948.00 | | | 988 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 969 775.00 | | 45 969 775.00 | 45 969 775.00 |
FG Production vendue services | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 096 885.00 | | 46 096 885.00 | 46 096 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 205 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 342 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 816 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 627 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 655.00 | 540 256.00 | | 105 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 971.00 | 1 515.00 | | 8 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 626.00 | 541 771.00 | | 114 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 051.00 | 549 985.00 | | 197 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 831.00 | 10 022.00 | | 35 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 882.00 | 560 007.00 | | 232 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 256.00 | -18 236.00 | | -118 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 321 200.00 | 47 822 468.00 | | 46 321 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 066 501.00 | 50 476 552.00 | | 49 066 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745 301.00 | -2 654 084.00 | | -2 745 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 047.00 | | 1 585 127.00 | 8 068 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 390.00 | 9 090 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 282.00 | 9 051 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 753.00 | | 1 583 146.00 | 8 030 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 1 981.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 588.00 | 310 286.00 | 365 231.00 | 6 426 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 402.00 | 310 286.00 | 365 231.00 | 6 389 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 857.00 | 35 831.00 | 8 971.00 | 24 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 962.00 | | 5 000.00 | 35 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 763.00 | 15 387.00 | 16 944.00 | 15 763.00 |
6T Sur comptes clients | 19 661.00 | 4 592.00 | 5 498.00 | 19 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 424.00 | 19 979.00 | 22 442.00 | 35 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 243.00 | 55 810.00 | 36 413.00 | 96 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | 27 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 831.00 | 8 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 680.00 | 3 663 680.00 | | 3 663 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 160.00 | 552 160.00 | | 552 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 035.00 | 690 035.00 | | 690 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | -9 339.00 | -9 339.00 | | -9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 350 335.00 | | | 350 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VB T. V. A. | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 948.00 | 988 948.00 | | 988 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 139 096.00 | 3 139 096.00 | | 3 139 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 852.00 | | | 758 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 701.00 | 1 270 720.00 | 1 981.00 | 1 272 701.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 396.00 | 9 174 396.00 | | 9 174 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |