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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AN Terrains | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
AP Constructions | 4 503 265.00 | 4 092 561.00 | 410 704.00 | 4 503 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 861.00 | 1 254 349.00 | 842 512.00 | 2 096 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 579.00 | 1 379 584.00 | 1 051 995.00 | 2 431 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 599.00 | 6 786 386.00 | 2 418 214.00 | 9 204 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BT Marchandises | 2 510 167.00 | 14 927.00 | 2 495 240.00 | 2 510 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 275.00 | 17 011.00 | 302 264.00 | 319 275.00 |
BZ Autres créances | 790 064.00 | | 790 064.00 | 790 064.00 |
CF Disponibilités | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 837.00 | 31 938.00 | 3 811 900.00 | 3 843 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 437.00 | 6 818 323.00 | 6 230 114.00 | 13 048 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004 448.00 | -2 091 757.00 | | -3 004 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 428.00 | | |
DK Provisions réglementées | 91 240.00 | 83 053.00 | | 91 240.00 |
DL TOTAL (I) | -2 723 040.00 | -1 818 108.00 | | -2 723 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 288.00 | 726 752.00 | | 372 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 403.00 | 3 390 324.00 | | 3 581 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 218.00 | 1 416 733.00 | | 1 330 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 813.00 | 32 145.00 | | 89 813.00 |
EA Autres dettes | 3 576 349.00 | 2 802 305.00 | | 3 576 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 855.00 | 12 188.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 154.00 | 8 380 446.00 | | 8 953 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 114.00 | 6 562 338.00 | | 6 230 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 154.00 | | | 8 953 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 036 871.00 | | 45 036 871.00 | 45 036 871.00 |
FG Production vendue services | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 124 810.00 | | 45 124 810.00 | 45 124 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 187 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 370 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 793 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 182 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 941.00 | 204 154.00 | | 393 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 524.00 | 3 566.00 | | 36 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 465.00 | 207 720.00 | | 430 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 201.00 | 199 774.00 | | 390 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 711.00 | 34 902.00 | | 44 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 912.00 | 234 676.00 | | 434 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | -26 956.00 | | -4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 629 277.00 | 47 431 369.00 | | 45 629 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 633 725.00 | 49 523 126.00 | | 48 633 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004 448.00 | -2 091 757.00 | | -3 004 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189 547.00 | | 725 218.00 | 9 189 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 166.00 | 9 204 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 166.00 | 9 165 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150 380.00 | | 725 218.00 | 9 150 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 950.00 | 309 306.00 | 90 871.00 | 6 567 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 764.00 | 309 306.00 | 90 871.00 | 6 530 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 053.00 | 44 711.00 | 36 524.00 | 83 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 078.00 | | 3 151.00 | 18 078.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 528.00 | 2 013.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 573.00 | 528.00 | 5 164.00 | 36 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 626.00 | 45 239.00 | 41 688.00 | 119 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 5 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 711.00 | 36 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 403.00 | 3 581 403.00 | | 3 581 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 221.00 | 544 221.00 | | 544 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 863.00 | 693 863.00 | | 693 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 288.00 | 372 288.00 | | 372 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 571 737.00 | 3 571 737.00 | | 3 571 737.00 |
VP Divers | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 705.00 | 647 705.00 | | 647 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 645.00 | 1 157 664.00 | 1 981.00 | 1 159 645.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 154.00 | 8 953 154.00 | | 8 953 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |