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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AN Terrains | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
AP Constructions | 4 405 000.00 | 4 019 024.00 | 385 976.00 | 4 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 169.00 | 1 195 794.00 | 744 374.00 | 1 940 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 411.00 | 1 293 240.00 | 1 260 172.00 | 2 553 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 547.00 | 6 567 950.00 | 2 621 597.00 | 9 189 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BT Marchandises | 2 295 809.00 | 18 078.00 | 2 277 731.00 | 2 295 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 110.00 | 18 495.00 | 537 614.00 | 556 110.00 |
BZ Autres créances | 885 772.00 | | 885 772.00 | 885 772.00 |
CF Disponibilités | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 314.00 | 36 573.00 | 3 940 741.00 | 3 977 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 861.00 | 6 604 523.00 | 6 562 338.00 | 13 166 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 757.00 | -2 745 301.00 | | -2 091 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428.00 | 471.00 | | 428.00 |
DK Provisions réglementées | 83 053.00 | 51 717.00 | | 83 053.00 |
DL TOTAL (I) | -1 818 108.00 | -2 502 945.00 | | -1 818 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 752.00 | 988 948.00 | | 726 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 324.00 | 3 663 680.00 | | 3 390 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 733.00 | 1 353 037.00 | | 1 416 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 145.00 | 33 558.00 | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 2 802 305.00 | 3 144 513.00 | | 2 802 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 188.00 | -9 339.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 446.00 | 9 174 396.00 | | 8 380 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 338.00 | 6 702 413.00 | | 6 562 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 174 396.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 098 365.00 | | 47 098 365.00 | 47 098 365.00 |
FG Production vendue services | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 132 304.00 | | 47 132 304.00 | 47 132 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 222 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 106 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 869 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 271 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 994.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 154.00 | 105 655.00 | | 204 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 566.00 | 8 971.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 720.00 | 114 626.00 | | 207 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 774.00 | 197 051.00 | | 199 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 902.00 | 35 831.00 | | 34 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 676.00 | 232 882.00 | | 234 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 956.00 | -118 256.00 | | -26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 431 369.00 | 46 321 200.00 | | 47 431 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 523 126.00 | 49 066 501.00 | | 49 523 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 757.00 | -2 745 301.00 | | -2 091 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 717.00 | 34 902.00 | 3 566.00 | 51 717.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 206.00 | 12 092.00 | 8 220.00 | 14 206.00 |
6T Sur comptes clients | 18 755.00 | 290.00 | 549.00 | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 961.00 | 12 382.00 | 8 769.00 | 32 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 640.00 | 47 283.00 | 43 297.00 | 115 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 39 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 902.00 | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 324.00 | 3 390 324.00 | | 3 390 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 710.00 | 535 710.00 | | 535 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 124.00 | 713 124.00 | | 713 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 533 573.00 | 533 573.00 | | 533 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VB T. V. A. | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 375.00 | 2 797 375.00 | | 2 797 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 104.00 | 795 104.00 | | 795 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 142.00 | 1 484 161.00 | 1 981.00 | 1 486 142.00 |
VW T.V.A. | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 446.00 | 8 380 446.00 | | 8 380 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |