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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 016.00 | 37 476.00 | 2 540.00 | 40 016.00 |
AN Terrains | 316 364.00 | 38 568.00 | 277 797.00 | 316 364.00 |
AP Constructions | 4 438 932.00 | 4 085 114.00 | 353 818.00 | 4 438 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 130.00 | 1 497 182.00 | 1 085 948.00 | 2 583 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 038.00 | 1 581 385.00 | 1 942 653.00 | 3 524 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 872.00 | 7 239 725.00 | 3 677 147.00 | 10 916 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BT Marchandises | 2 333 349.00 | 7 937.00 | 2 325 412.00 | 2 333 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 901.00 | 16 797.00 | 395 104.00 | 411 901.00 |
BZ Autres créances | 2 441 492.00 | 60 182.00 | 2 381 311.00 | 2 441 492.00 |
CF Disponibilités | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 090.00 | 84 916.00 | 5 424 174.00 | 5 509 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 425 962.00 | 7 324 641.00 | 9 101 322.00 | 16 425 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653 330.00 | -4 449 609.00 | | -3 653 330.00 |
DK Provisions réglementées | 160 916.00 | 122 041.00 | | 160 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 302 246.00 | -4 137 400.00 | | -3 302 246.00 |
DP Provisions pour risques | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 153.00 | 376 734.00 | | 441 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 178.00 | 3 827 795.00 | | 4 303 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 590.00 | 1 723 672.00 | | 1 603 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 347.00 | 6 300.00 | | 90 347.00 |
EA Autres dettes | 5 921 880.00 | 4 071 489.00 | | 5 921 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 014.00 | 9 397.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 365 161.00 | 10 015 398.00 | | 12 365 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 322.00 | 5 877 998.00 | | 9 101 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 616 090.00 | | 45 616 090.00 | 45 616 090.00 |
FG Production vendue services | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 772 479.00 | | 45 772 479.00 | 45 772 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 575 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 046 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 787 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 583 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 088 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 126.00 | | | 522 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 954.00 | 17 933.00 | | 25 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 078.00 | 17 933.00 | | 548 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 378.00 | 1 950.00 | | 48 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 830.00 | 48 734.00 | | 64 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 208.00 | 50 684.00 | | 113 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 872.00 | -32 751.00 | | 434 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 123 575.00 | 42 550 754.00 | | 47 123 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 776 906.00 | 47 000 363.00 | | 50 776 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653 330.00 | -4 449 608.00 | | -3 653 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 314.00 | | 1 791 245.00 | 9 344 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 687.00 | 10 916 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 687.00 | 10 874 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | 2 830.00 | 37 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 305 147.00 | | 1 788 415.00 | 9 305 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940 656.00 | 411 698.00 | 112 629.00 | 6 940 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 186.00 | 290.00 | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903 470.00 | 411 408.00 | 112 629.00 | 6 903 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 041.00 | 64 830.00 | 25 954.00 | 122 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 956.00 | 4 007.00 | 2 026.00 | 5 956.00 |
6T Sur comptes clients | 17 509.00 | 351.00 | 1 062.00 | 17 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 64 540.00 | 3 088.00 | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 505.00 | 167 775.00 | 29 042.00 | 145 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 946.00 | 3 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 830.00 | 25 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 178.00 | 4 303 178.00 | | 4 303 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 960.00 | 573 960.00 | | 573 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 951.00 | 957 951.00 | | 957 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 393 481.00 | 393 481.00 | | 393 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 153.00 | 441 153.00 | | 441 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 900 618.00 | 5 900 618.00 | | 5 900 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 446.00 | 2 215 446.00 | | 2 215 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 731.00 | 2 895 750.00 | 1 981.00 | 2 897 731.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 365 161.00 | 12 365 161.00 | | 12 365 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 147.00 | | 137.00 |