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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AN Terrains | 311 643.00 | 24 120.00 | 287 523.00 | 311 643.00 |
AP Constructions | 4 365 036.00 | 4 060 639.00 | 304 397.00 | 4 365 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 946.00 | 1 353 168.00 | 841 778.00 | 2 194 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 197.00 | 1 465 543.00 | 931 654.00 | 2 397 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 314.00 | 6 940 656.00 | 2 403 658.00 | 9 344 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BT Marchandises | 1 865 421.00 | 5 956.00 | 1 859 465.00 | 1 865 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 838.00 | 17 509.00 | 462 330.00 | 479 838.00 |
BZ Autres créances | 966 014.00 | | 966 014.00 | 966 014.00 |
CF Disponibilités | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 804.00 | 23 465.00 | 3 474 340.00 | 3 497 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 118.00 | 6 964 120.00 | 5 877 998.00 | 12 842 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449 609.00 | -3 004 448.00 | | -4 449 609.00 |
DK Provisions réglementées | 122 041.00 | 91 240.00 | | 122 041.00 |
DL TOTAL (I) | -4 137 400.00 | -2 723 040.00 | | -4 137 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 734.00 | 372 288.00 | | 376 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 227.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 795.00 | 3 581 403.00 | | 3 827 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 672.00 | 1 330 218.00 | | 1 723 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 89 813.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 4 071 489.00 | 3 576 349.00 | | 4 071 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 397.00 | 2 855.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 398.00 | 8 953 154.00 | | 10 015 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 998.00 | 6 230 114.00 | | 5 877 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 752 493.00 | | 41 752 493.00 | 41 752 493.00 |
FG Production vendue services | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 862 751.00 | | 41 862 751.00 | 41 862 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 531 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 117 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 885 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 933.00 | 36 524.00 | | 17 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 933.00 | 430 465.00 | | 17 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 734.00 | 44 711.00 | | 48 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 684.00 | 434 912.00 | | 50 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 751.00 | -4 447.00 | | -32 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 550 754.00 | 45 629 277.00 | | 42 550 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 000 363.00 | 48 633 725.00 | | 47 000 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449 608.00 | -3 004 448.00 | | -4 449 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 599.00 | | 575 972.00 | 9 204 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 257.00 | 9 344 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 257.00 | 9 305 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 432.00 | | 575 972.00 | 9 165 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 386.00 | 479 505.00 | 325 235.00 | 6 786 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749 200.00 | 479 505.00 | 325 235.00 | 6 749 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 240.00 | 48 734.00 | 17 933.00 | 91 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 927.00 | 622.00 | 9 593.00 | 14 927.00 |
6T Sur comptes clients | 17 011.00 | 12 054.00 | 11 556.00 | 17 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 938.00 | 12 676.00 | 21 149.00 | 31 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 177.00 | 61 410.00 | 39 082.00 | 123 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 676.00 | 21 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 734.00 | 17 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 795.00 | 3 827 795.00 | | 3 827 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 398.00 | 572 398.00 | | 572 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 002.00 | 1 073 002.00 | | 1 073 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VB T. V. A. | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 734.00 | 376 734.00 | | 376 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 644.00 | 4 064 644.00 | | 4 064 644.00 |
VP Divers | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 293.00 | 786 293.00 | | 786 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 410.00 | 1 491 429.00 | 1 981.00 | 1 493 410.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 398.00 | 10 015 398.00 | | 10 015 398.00 |