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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 117 577.00 | 54 787.00 | 62 789.00 | 117 577.00 |
AP Constructions | 1 164 411.00 | 537 339.00 | 627 072.00 | 1 164 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 609.00 | 204 665.00 | 70 944.00 | 275 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 096.00 | 269 560.00 | 353 536.00 | 623 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 019.00 | 1 078 008.00 | 1 210 011.00 | 2 288 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BT Marchandises | 536 748.00 | | 536 748.00 | 536 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 793.00 | 8 006.00 | 916 787.00 | 924 793.00 |
BZ Autres créances | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 132.00 | 8 006.00 | 1 622 126.00 | 1 630 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 151.00 | 1 086 014.00 | 2 832 137.00 | 3 918 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 630.00 | | | -893 630.00 |
DK Provisions réglementées | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | -501 053.00 | | | -501 053.00 |
DP Provisions pour risques | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 847.00 | | | 830 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 808.00 | | | 411 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
EA Autres dettes | 1 822 259.00 | | | 1 822 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 599.00 | | | 3 289 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 137.00 | | | 2 832 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 599.00 | | | 3 289 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 291 804.00 | | 9 291 804.00 | 9 291 804.00 |
FG Production vendue services | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 084.00 | | 9 301 084.00 | 9 301 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 746 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 504.00 | |
GE Autres charges | | | 374 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 891.00 | | | 734 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 891.00 | | | 734 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 323.00 | | | 744 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 056 620.00 | | | 10 056 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 250.00 | | | 10 950 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 630.00 | | | -893 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 172.00 | | 146 155.00 | 3 217 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 312.00 | 2 288 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 312.00 | 2 276 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 516.00 | | 146 155.00 | 3 205 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 362.00 | 191 872.00 | 280 230.00 | 1 166 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 706.00 | 191 872.00 | 280 230.00 | 1 154 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 271.00 | 7 932.00 | 2 109.00 | 13 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 259.00 | 36 504.00 | 4 172.00 | 11 259.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | 10.00 | | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | 10.00 | | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 526.00 | 44 446.00 | 6 281.00 | 32 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 514.00 | 4 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 932.00 | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 722.00 | -8 722.00 | | -8 722.00 |
UX Autres créances clients | 916 023.00 | | | 916 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 591.00 | 1 821 591.00 | | 1 821 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 588.00 | 1 062 588.00 | | 1 062 588.00 |
VW T.V.A. | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 599.00 | 3 289 599.00 | | 3 289 599.00 |