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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 117 577.00 | 64 389.00 | 53 188.00 | 117 577.00 |
AP Constructions | 1 251 291.00 | 619 405.00 | 631 886.00 | 1 251 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 453.00 | 193 910.00 | 69 543.00 | 263 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 775.00 | 285 212.00 | 340 562.00 | 625 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 296.00 | 1 174 572.00 | 1 136 723.00 | 2 311 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BT Marchandises | 580 649.00 | | 580 649.00 | 580 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 048.00 | 7 926.00 | 50 122.00 | 58 048.00 |
BZ Autres créances | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 674.00 | 7 926.00 | 884 748.00 | 892 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 970.00 | 1 182 498.00 | 2 021 471.00 | 3 203 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 886.00 | -893 630.00 | | -887 886.00 |
DK Provisions réglementées | 30 704.00 | 19 094.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | -483 699.00 | -501 053.00 | | -483 699.00 |
DP Provisions pour risques | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 037.00 | 127 994.00 | | 158 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 533.00 | 830 847.00 | | 832 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 690.00 | 411 808.00 | | 352 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 413.00 | | |
EA Autres dettes | 1 129 405.00 | 1 822 259.00 | | 1 129 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -11 085.00 | -8 722.00 | | -11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 579.00 | 3 289 599.00 | | 2 461 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 471.00 | 2 832 137.00 | | 2 021 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 704 671.00 | | 9 704 671.00 | 9 704 671.00 |
FG Production vendue services | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 057.00 | | 9 714 057.00 | 9 714 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 367.00 | 734 891.00 | | 20 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | 2 109.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | 737 000.00 | | 21 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 367.00 | 734 891.00 | | 20 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 382.00 | 7 932.00 | | 12 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 744 323.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | -7 323.00 | | -11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 249.00 | 10 056 620.00 | | 9 751 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 135.00 | 10 950 250.00 | | 10 639 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 886.00 | -893 630.00 | | -887 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 019.00 | | 202 269.00 | 2 288 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 992.00 | 2 311 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 992.00 | 2 299 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 363.00 | | 202 269.00 | 2 276 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 008.00 | 159 520.00 | 62 955.00 | 1 078 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 352.00 | 159 520.00 | 62 955.00 | 1 066 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 094.00 | 12 382.00 | 772.00 | 19 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | -80.00 | | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006.00 | -80.00 | | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 691.00 | 12 302.00 | 772.00 | 70 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 382.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 533.00 | 832 533.00 | | 832 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | -11 085.00 | -11 085.00 | | -11 085.00 |
UX Autres créances clients | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 085.00 | 1 129 085.00 | | 1 129 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 482.00 | 280 482.00 | | 280 482.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 579.00 | 2 461 579.00 | | 2 461 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |