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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 175 229.00 | 97 242.00 | 77 987.00 | 175 229.00 |
AP Constructions | 1 254 954.00 | 920 054.00 | 334 899.00 | 1 254 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 583.00 | 274 828.00 | 186 755.00 | 461 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 701.00 | 519 739.00 | 431 962.00 | 951 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 704.00 | 1 823 520.00 | 1 040 185.00 | 2 863 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BT Marchandises | 584 627.00 | 1 366.00 | 583 261.00 | 584 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 518.00 | 21 493.00 | 35 025.00 | 56 518.00 |
BZ Autres créances | 195 427.00 | 9 116.00 | 186 311.00 | 195 427.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 245.00 | 31 975.00 | 869 270.00 | 901 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 950.00 | 1 855 495.00 | 1 909 454.00 | 3 764 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 563.00 | -992 639.00 | | -902 563.00 |
DK Provisions réglementées | 59 267.00 | 52 538.00 | | 59 267.00 |
DL TOTAL (I) | -469 813.00 | -566 619.00 | | -469 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 420.00 | 47 083.00 | | 54 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 148.00 | 794 676.00 | | 839 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 947.00 | 445 362.00 | | 415 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 067 485.00 | 1 241 918.00 | | 1 067 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | 1 251.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 268.00 | 2 531 910.00 | | 2 379 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 454.00 | 1 965 292.00 | | 1 909 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 384 781.00 | | 9 384 781.00 | 9 384 781.00 |
FG Production vendue services | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 801.00 | | 9 407 801.00 | 9 407 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 376 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 674.00 | 1 677.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 1 677.00 | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 403.00 | 9 335.00 | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 9 335.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 729.00 | -7 659.00 | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 661.00 | 8 701 163.00 | | 9 463 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 224.00 | 9 693 802.00 | | 10 366 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 563.00 | -992 639.00 | | -902 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 096.00 | | 89 121.00 | 2 776 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 2 863 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 2 852 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 440.00 | | 89 121.00 | 2 764 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 119.00 | 161 914.00 | 1 513.00 | 1 663 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 463.00 | 161 914.00 | 1 513.00 | 1 651 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 538.00 | 10 403.00 | 3 674.00 | 52 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | 1 110.00 | 277.00 | 533.00 |
6T Sur comptes clients | 19 494.00 | 1 999.00 | | 19 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 027.00 | 12 225.00 | 277.00 | 20 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 565.00 | 22 628.00 | 3 951.00 | 72 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 225.00 | 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 403.00 | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 146.00 | 839 148.00 | | 839 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VB T. V. A. | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 089.00 | 1 067 089.00 | | 1 067 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 268.00 | 2 379 268.00 | | 2 379 268.00 |