| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 175 229.00 | 92 007.00 | 83 222.00 | 175 229.00 |
AP Constructions | 1 254 954.00 | 859 674.00 | 395 279.00 | 1 254 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 271.00 | 244 557.00 | 147 714.00 | 392 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 986.00 | 455 224.00 | 486 762.00 | 941 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 776 096.00 | 1 663 119.00 | 1 112 977.00 | 2 776 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BT Marchandises | 576 655.00 | 533.00 | 576 122.00 | 576 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 056.00 | 19 494.00 | 36 562.00 | 56 056.00 |
BZ Autres créances | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
CF Disponibilités | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 341.00 | 20 027.00 | 852 314.00 | 872 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 437.00 | 1 683 146.00 | 1 965 292.00 | 3 648 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 639.00 | -883 513.00 | | -992 639.00 |
DK Provisions réglementées | 52 538.00 | 44 879.00 | | 52 538.00 |
DL TOTAL (I) | -566 619.00 | -465 152.00 | | -566 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 083.00 | 149 113.00 | | 47 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | 788 371.00 | | 794 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 362.00 | 339 882.00 | | 445 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 28 478.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 241 918.00 | 1 220 133.00 | | 1 241 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251.00 | -1 603.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 910.00 | 2 524 375.00 | | 2 531 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 292.00 | 2 095 727.00 | | 1 965 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 701.00 | | 8 632 701.00 | 8 632 701.00 |
FG Production vendue services | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 969.00 | | 8 647 969.00 | 8 647 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -727.00 | |
GE Autres charges | | | 363 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 677.00 | 2 774.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 25 498.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 335.00 | 9 482.00 | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 14 764.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | 10 735.00 | | -7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 163.00 | 9 541 492.00 | | 8 701 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 802.00 | 10 425 005.00 | | 9 693 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 639.00 | -883 513.00 | | -992 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 685.00 | | 154 221.00 | 2 651 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 810.00 | 2 776 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 810.00 | 2 764 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 029.00 | | 154 221.00 | 2 640 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 684.00 | 168 779.00 | 4 345.00 | 1 498 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 028.00 | 168 779.00 | 4 345.00 | 1 487 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 879.00 | 9 335.00 | 1 677.00 | 44 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | -1 260.00 | | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | -727.00 | | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 137.00 | 8 608.00 | 38 181.00 | 102 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -727.00 | 36 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 335.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | 794 676.00 | | 794 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VB T. V. A. | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 421.00 | 1 241 421.00 | | 1 241 421.00 |
VP Divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 368.00 | 251 368.00 | | 251 368.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 910.00 | 2 531 910.00 | | 2 531 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |