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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 163 834.00 | 84 483.00 | 79 350.00 | 163 834.00 |
AP Constructions | 1 251 089.00 | 782 693.00 | 468 395.00 | 1 251 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 811.00 | 225 958.00 | 65 853.00 | 291 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 830.00 | 393 893.00 | 513 937.00 | 907 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 685.00 | 1 498 684.00 | 1 153 001.00 | 2 651 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 598 990.00 | | 598 990.00 | 598 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | 20 754.00 | 41 884.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 238 367.00 | | 238 367.00 | 238 367.00 |
CF Disponibilités | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 480.00 | 20 754.00 | 942 726.00 | 963 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 165.00 | 1 519 438.00 | 2 095 727.00 | 3 615 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 513.00 | -733 042.00 | | -883 513.00 |
DK Provisions réglementées | 44 879.00 | 38 170.00 | | 44 879.00 |
DL TOTAL (I) | -465 152.00 | -321 389.00 | | -465 152.00 |
DP Provisions pour risques | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 113.00 | 179 102.00 | | 149 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 371.00 | 755 998.00 | | 788 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 882.00 | 357 827.00 | | 339 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 478.00 | 2 610.00 | | 28 478.00 |
EA Autres dettes | 1 220 133.00 | 962 430.00 | | 1 220 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 603.00 | 57.00 | | -1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 375.00 | 2 258 024.00 | | 2 524 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 727.00 | 1 973 139.00 | | 2 095 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 375.00 | | | 2 524 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 450 439.00 | | 9 450 439.00 | 9 450 439.00 |
FG Production vendue services | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 432.00 | | 9 497 432.00 | 9 497 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 593 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 379 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 492.00 | | | 9 541 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 005.00 | | | 10 425 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 513.00 | | | -883 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 215.00 | | 221 462.00 | 2 445 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 993.00 | 2 651 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 993.00 | 2 640 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 559.00 | | 221 462.00 | 2 433 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 813.00 | 165 467.00 | 595.00 | 1 333 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 157.00 | 165 467.00 | 595.00 | 1 322 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 170.00 | 9 482.00 | 2 774.00 | 38 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 13 057.00 | | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 13 057.00 | | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 371.00 | 22 539.00 | 2 774.00 | 82 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 482.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 371.00 | 788 371.00 | | 788 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 603.00 | -1 603.00 | | -1 603.00 |
UX Autres créances clients | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VC Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 519.00 | 1 217 519.00 | | 1 217 519.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 539.00 | 308 539.00 | | 308 539.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 375.00 | 2 524 375.00 | | 2 524 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |