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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AN Terrains | 162 844.00 | 72 772.00 | 90 071.00 | 162 844.00 |
AP Constructions | 1 251 089.00 | 701 204.00 | 549 885.00 | 1 251 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 409.00 | 210 566.00 | 64 843.00 | 275 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 103.00 | 337 615.00 | 397 488.00 | 735 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 215.00 | 1 333 813.00 | 1 111 403.00 | 2 445 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BT Marchandises | 573 516.00 | | 573 516.00 | 573 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 211.00 | 7 697.00 | 42 514.00 | 50 211.00 |
BZ Autres créances | 182 577.00 | | 182 577.00 | 182 577.00 |
CF Disponibilités | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 433.00 | 7 697.00 | 861 736.00 | 869 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 648.00 | 1 341 510.00 | 1 973 139.00 | 3 314 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 042.00 | -887 886.00 | | -733 042.00 |
DK Provisions réglementées | 38 170.00 | 30 704.00 | | 38 170.00 |
DL TOTAL (I) | -321 389.00 | -483 699.00 | | -321 389.00 |
DP Provisions pour risques | 36 504.00 | 43 591.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 43 591.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 102.00 | 158 037.00 | | 179 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 998.00 | 832 533.00 | | 755 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 827.00 | 352 690.00 | | 357 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 962 430.00 | 1 129 405.00 | | 962 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | -11 085.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 024.00 | 2 461 579.00 | | 2 258 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 139.00 | 2 021 471.00 | | 1 973 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 848 238.00 | | 9 848 238.00 | 9 848 238.00 |
FG Production vendue services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 453.00 | | 9 851 453.00 | 9 851 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -229.00 | |
GE Autres charges | | | 405 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326.00 | 20 367.00 | | 3 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 772.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 21 139.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585.00 | 20 367.00 | | 5 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 374.00 | 12 382.00 | | 8 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 32 749.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 224.00 | -11 610.00 | | -11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 936.00 | 9 751 249.00 | | 9 893 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 978.00 | 10 639 135.00 | | 10 626 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 042.00 | -887 886.00 | | -733 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 296.00 | | 184 983.00 | 2 311 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 063.00 | 2 445 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 063.00 | 2 433 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 640.00 | | 184 983.00 | 2 299 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 572.00 | 163 174.00 | 3 933.00 | 1 174 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 917.00 | 163 174.00 | 3 933.00 | 1 162 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 704.00 | 8 374.00 | 909.00 | 30 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 591.00 | | 7 087.00 | 43 591.00 |
6T Sur comptes clients | 7 926.00 | -229.00 | | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | -229.00 | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 221.00 | 8 145.00 | 7 996.00 | 82 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -229.00 | 7 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 374.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 998.00 | 755 998.00 | | 755 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 924.00 | 186 924.00 | | 186 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VI Groupe et associés | 961 057.00 | 961 057.00 | | 961 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 022.00 | 2 258 022.00 | | 2 258 022.00 |