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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 795.00 | 74 219.00 | 86 575.00 | 160 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 573.00 | 72 754.00 | 28 819.00 | 101 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 462.00 | 147 619.00 | 156 843.00 | 304 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 643.00 | 8 590.00 | 104 053.00 | 112 643.00 |
BZ Autres créances | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CF Disponibilités | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 096.00 | 8 590.00 | 348 506.00 | 357 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 559.00 | 156 209.00 | 505 349.00 | 661 559.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 298.00 | | | 198 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 238.00 | | | 259 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 349.00 | | | 505 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
FG Production vendue services | 850 819.00 | | 850 819.00 | 850 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 175.00 | | 1 035 175.00 | 1 035 175.00 |
FM Production stockée | | | 9 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 057.00 | | | -19 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 944.00 | | | 1 084 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 516.00 | | | 1 045 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 972.00 | | 50 489.00 | 275 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 304 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 262 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 879.00 | | 50 489.00 | 233 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 448.00 | 40 170.00 | 22 000.00 | 129 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 803.00 | 40 170.00 | 22 000.00 | 128 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 667.00 | 13 139.00 | 54 500.00 | 73 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 391.00 | 147 443.00 | 1 948.00 | 149 391.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 931.00 | 172 403.00 | 54 500.00 | 232 931.00 |