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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 707.00 | 1 932.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 923.00 | 108 526.00 | 173 397.00 | 281 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 640.00 | 96 128.00 | 11 511.00 | 107 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 231.00 | 205 362.00 | 231 869.00 | 437 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BP En cours de production de services | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 443.00 | 16 810.00 | 392 633.00 | 409 443.00 |
BZ Autres créances | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CF Disponibilités | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 846.00 | 16 810.00 | 716 035.00 | 732 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 077.00 | 222 172.00 | 947 905.00 | 1 170 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 013.00 | | | 259 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 316 951.00 | | | 316 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 953.00 | | | 630 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 905.00 | | | 947 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 715.00 | | | 497 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 077.00 | | 160 654.00 | 318 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 437 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 389 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | 1 995.00 | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 416.00 | | 158 647.00 | 272 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 516.00 | | 12.00 | 33 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 409.00 | 27 686.00 | 19 733.00 | 197 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 62.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 764.00 | 27 624.00 | 19 733.00 | 196 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 501.00 | 214 501.00 | | 214 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 409 443.00 | 392 633.00 | 16 810.00 | 409 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 378.00 | 34 497.00 | 92 496.00 | 151 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 473.00 | 514 635.00 | 18 838.00 | 533 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 597.00 | 497 715.00 | 92 496.00 | 614 597.00 |