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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 276.00 | 104 122.00 | 59 153.00 | 163 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 140.00 | 92 641.00 | 16 498.00 | 109 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 076.00 | 197 409.00 | 120 667.00 | 318 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BP En cours de production de services | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 258.00 | 16 810.00 | 300 448.00 | 317 258.00 |
BZ Autres créances | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CF Disponibilités | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 198.00 | 16 810.00 | 616 388.00 | 633 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 275.00 | 214 219.00 | 737 055.00 | 951 275.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 657.00 | | | 419 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 055.00 | | | 737 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 771.00 | | | 393 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 222.00 | | 10 220.00 | 314 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 318 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 365.00 | 272 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 561.00 | | 10 220.00 | 268 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 977.00 | 17 797.00 | 6 365.00 | 185 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | 17 797.00 | 6 365.00 | 185 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 278.00 | 17 521.00 | 19 757.00 | 37 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 302.00 | 416 286.00 | 2 016.00 | 418 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 529.00 | 393 772.00 | 19 757.00 | 413 529.00 |