| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 790.00 | 1 849.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 187.00 | 131 453.00 | 174 733.00 | 306 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 912.00 | 100 365.00 | 11 546.00 | 111 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 767.00 | 232 608.00 | 238 157.00 | 470 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
BP En cours de production de services | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 209.00 | 16 810.00 | 324 399.00 | 341 209.00 |
BZ Autres créances | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
CF Disponibilités | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 294.00 | 16 810.00 | 724 484.00 | 741 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 062.00 | 249 420.00 | 962 641.00 | 1 212 062.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 350.00 | | | 668 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 641.00 | | | 962 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 433.00 | | | 534 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 231.00 | | 34 431.00 | 437 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 470 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 418 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 564.00 | | 29 431.00 | 389 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 528.00 | | 5 000.00 | 33 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 362.00 | 28 143.00 | 895.00 | 205 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 83.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 655.00 | 28 060.00 | 895.00 | 204 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 344.00 | 248 344.00 | | 248 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 341 210.00 | 341 210.00 | | 341 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 881.00 | 27 129.00 | 87 862.00 | 116 881.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 203.00 | 454 176.00 | 2 028.00 | 456 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 186.00 | 534 433.00 | 87 862.00 | 624 186.00 |