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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 377.00 | 86 787.00 | 79 590.00 | 166 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 573.00 | 81 137.00 | 20 436.00 | 101 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 600.00 | 168 569.00 | 145 030.00 | 313 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BP En cours de production de services | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 370.00 | 8 590.00 | 146 780.00 | 155 370.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CF Disponibilités | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 039.00 | 8 590.00 | 424 448.00 | 433 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 639.00 | 177 160.00 | 569 479.00 | 746 639.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 264 681.00 | | | 264 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 479.00 | | | 569 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
FG Production vendue services | 761 412.00 | | 761 412.00 | 761 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 402.00 | | 899 402.00 | 899 402.00 |
FM Production stockée | | | 8 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 757.00 | | | 916 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 188.00 | | | 862 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 462.00 | | 9 137.00 | 304 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 369.00 | | 5 582.00 | 262 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 948.00 | | 3 555.00 | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 619.00 | 20 950.00 | | 147 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 20 950.00 | | 146 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 527.00 | 16 994.00 | 54 533.00 | 71 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 931.00 | 208 927.00 | 2 004.00 | 210 931.00 |
VW T.V.A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 243.00 | 225 709.00 | 54 533.00 | 280 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |