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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 987.00 | 97 891.00 | 69 095.00 | 166 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 573.00 | 87 440.00 | 14 133.00 | 101 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 221.00 | 185 977.00 | 128 244.00 | 314 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
BP En cours de production de services | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 487.00 | 16 810.00 | 241 677.00 | 258 487.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CF Disponibilités | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 204.00 | 16 810.00 | 605 393.00 | 622 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 425.00 | 202 787.00 | 733 638.00 | 936 425.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
DL TOTAL (I) | 288 136.00 | | | 288 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 501.00 | | | 445 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 638.00 | | | 733 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 653.00 | | | 385 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 600.00 | | 621.00 | 313 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 951.00 | | 610.00 | 267 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 504.00 | | 11.00 | 33 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 570.00 | 17 407.00 | | 168 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 925.00 | 17 407.00 | | 167 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 534.00 | 17 255.00 | 37 278.00 | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VP Divers | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 023.00 | 333 007.00 | 2 016.00 | 335 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 931.00 | 385 653.00 | 37 278.00 | 422 931.00 |