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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 555.00 | 32 066.00 | 5 489.00 | 37 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 975.00 | 112 485.00 | 206 490.00 | 318 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 240.00 | 150 261.00 | 300 979.00 | 451 240.00 |
BT Marchandises | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 970.00 | | 578 970.00 | 578 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 210.00 | 150 261.00 | 879 949.00 | 1 030 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 380 271.00 | 380 271.00 | | 380 271.00 |
DH Report à nouveau | -24 340.00 | -53 301.00 | | -24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 930.00 | 28 962.00 | | 100 930.00 |
DL TOTAL (I) | 506 362.00 | 405 432.00 | | 506 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 822.00 | 55 664.00 | | 39 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 006.00 | 163 032.00 | | 103 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 843.00 | 65 670.00 | | 151 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 59 115.00 | | 62 070.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 587.00 | 359 218.00 | | 373 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 949.00 | 764 650.00 | | 879 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 371.00 | | 653 371.00 | 653 371.00 |
FG Production vendue services | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 802.00 | | 1 013 802.00 | 1 013 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 309.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -309.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 625.00 | 927 039.00 | | 1 023 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 695.00 | 898 078.00 | | 922 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 930.00 | 28 962.00 | | 100 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 652.00 | | 6 358.00 | 449 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 451 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 356 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 942.00 | | 6 358.00 | 354 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 307.00 | 23 724.00 | 4 770.00 | 131 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 597.00 | 23 724.00 | 4 770.00 | 125 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 822.00 | 16 215.00 | 23 607.00 | 39 822.00 |
VI Groupe et associés | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 478.00 | 348 871.00 | 23 607.00 | 372 478.00 |