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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 33 870.00 | 8 171.00 | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 687.00 | 133 890.00 | 185 797.00 | 319 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 439.00 | 173 471.00 | 282 968.00 | 456 439.00 |
BT Marchandises | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 796.00 | 165.00 | 61 631.00 | 61 796.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 788.00 | 165.00 | 534 623.00 | 534 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 227.00 | 173 636.00 | 817 591.00 | 991 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 396 862.00 | 380 271.00 | | 396 862.00 |
DH Report à nouveau | | -24 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 457.00 | 100 930.00 | | 60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 506 819.00 | 506 362.00 | | 506 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 612.00 | 39 822.00 | | 23 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 986.00 | 103 006.00 | | 102 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 810.00 | 151 843.00 | | 92 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | 62 070.00 | | 75 247.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 15 737.00 | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 772.00 | 373 587.00 | | 310 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 591.00 | 879 949.00 | | 817 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 749.00 | 348 871.00 | | 303 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 606.00 | | 610 606.00 | 610 606.00 |
FG Production vendue services | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 347.00 | | 956 347.00 | 956 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 426.00 | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 460.00 | -426.00 | | 10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 959.00 | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 794.00 | 1 023 625.00 | | 979 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 337.00 | 922 695.00 | | 919 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 457.00 | 100 930.00 | | 60 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 240.00 | | 13 957.00 | 451 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 456 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 361 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 530.00 | | 13 957.00 | 356 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 261.00 | 23 238.00 | 28.00 | 150 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | 23 238.00 | 28.00 | 144 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 16 589.00 | 7 023.00 | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 772.00 | 303 749.00 | 7 023.00 | 310 772.00 |