| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 37 439.00 | 4 307.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 242.00 | 171 918.00 | 152 323.00 | 324 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 698.00 | 215 068.00 | 245 630.00 | 460 698.00 |
BT Marchandises | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 207.00 | 215 068.00 | 703 139.00 | 918 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 056.00 | 397 319.00 | | 399 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | 21 737.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 461 245.00 | 468 556.00 | | 461 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 935.00 | 102 960.00 | | 102 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 72 425.00 | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 38 761.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 16 185.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 894.00 | 237 356.00 | | 241 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 139.00 | 705 912.00 | | 703 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 894.00 | 237 356.00 | | 241 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 647.00 | | 494 647.00 | 494 647.00 |
FG Production vendue services | 310 098.00 | | 310 098.00 | 310 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 745.00 | | 804 745.00 | 804 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 656.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 209.00 | 917 871.00 | | 806 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 520.00 | 896 134.00 | | 793 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689.00 | 21 737.00 | | 12 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 937.00 | | 4 411.00 | 457 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 460 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 365 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 227.00 | | 4 411.00 | 363 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 992.00 | 21 725.00 | 1 650.00 | 194 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 282.00 | 21 725.00 | 1 650.00 | 189 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 894.00 | 241 894.00 | | 241 894.00 |